基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0290--
近1月：0.19%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.4480
近3月：0.39%
近3年：11.42%

近6月：1.46%
成立來：54.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2014-10-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0290 1.4480 --
    08-22 1.0280 1.4470 --
    08-15 1.0290 1.4480 --
    08-08 1.0300 1.4490 --
    08-01 1.0290 1.4480 --
    07-25 1.0270 1.4460 --
    07-18 1.0290 1.4480 --
    07-11 1.0290 1.4480 --
    07-07 1.0290 1.4480 0.00%
    07-04 1.0370 1.4480 --
    06-30 1.0350 1.4460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.19%
    0.39%
    1.46%
    0.87%
    2.55%
    7.64%
    11.42%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    311 | 3479
    316 | 3459
    660 | 3393
    450 | 3284
    1034 | 3252
    1191 | 3078
    439 | 2515
    298 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:08
60 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:06
132 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 07:15
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50 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:06
96 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:35
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95 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:05
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97 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-26 09:04
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106 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-26 09:04
102 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:04
125 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚發(fā)威啦，38個(gè)大蛋到手，近一年收 小嘻米 03-25 21:30
85 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)昨天發(fā)威啦，33個(gè)大蛋到手，近一年收 林叉叉哈哈 03-25 12:46
345 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-21 07:43
192 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 01-23 16:04
131 0 公告中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:04
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