基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0260--
近1月：0.20%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.4530
近3月：0.60%
近3年：12.65%

近6月：0.89%
成立來(lái)：55.58%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2014-10-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-16～2026-04-22/2026-04-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0260 1.4530 --
    11-21 1.0270 1.4540 --
    11-14 1.0260 1.4530 --
    11-07 1.0260 1.4530 --
    10-31 1.0260 1.4530 --
    10-24 1.0240 1.4510 --
    10-21 1.0230 1.4500 --
    10-17 1.0310 1.4500 --
    10-15 1.0310 1.4500 0.00%
    10-14 1.0310 1.4500 0.00%
    10-13 1.0310 1.4500 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.20%
    0.60%
    0.89%
    1.38%
    2.56%
    7.86%
    12.65%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    2114 | 3515
    596 | 3493
    392 | 3470
    509 | 3380
    847 | 3241
    724 | 3181
    423 | 2642
    193 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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153 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚發(fā)威啦，38個(gè)大蛋到手，近一年收 小嘻米 03-25 21:30
130 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)昨天發(fā)威啦，33個(gè)大蛋到手，近一年收 林叉叉哈哈 03-25 12:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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