基金品種

全球市場(chǎng)
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006303
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.19780.04%
近1月：0.61%
近1年：7.50%

累計(jì)凈值

1.2898
近3月：3.87%
近3年：7.64%

近6月：6.03%
成立來(lái)：29.66%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍等
成 立 日：2019-05-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1978 1.2898 0.04%
    10-15 1.1973 1.2893 0.50%
    10-14 1.1913 1.2833 -0.38%
    10-13 1.1959 1.2879 -0.12%
    10-10 1.1973 1.2893 -0.46%
    10-09 1.2028 1.2948 0.41%
    09-30 1.1979 1.2899 0.28%
    09-29 1.1945 1.2865 0.40%
    09-26 1.1898 1.2818 -0.24%
    09-25 1.1927 1.2847 0.02%
    09-24 1.1925 1.2845 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    0.61%
    3.87%
    6.03%
    5.81%
    7.50%
    9.58%
    7.64%
    同類平均
    -0.36%
    0.50%
    2.99%
    5.23%
    5.36%
    6.91%
    9.02%
    6.70%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    259 | 427
    132 | 426
    109 | 421
    142 | 399
    161 | 371
    156 | 367
    153 | 320
    76 | 170
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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