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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-15 1.3776 1.4986 0.02% 01-14 1.3773 1.4983 0.01% 01-13 1.3772 1.4982 0.01% 01-12 1.3771 1.4981 0.03% 01-09 1.3767 1.4977 -0.01% 01-08 1.3768 1.4978 0.01% 01-07 1.3766 1.4976 -0.03% 01-06 1.3770 1.4980 -0.03% 01-05 1.3774 1.4984 0.02% 12-31 1.3771 1.4981 -0.01% 12-30 1.3772 1.4982 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.14%0.61%-0.35%0.04%0.90%5.91%10.67%同類平均0.10%0.22%0.49%0.12%0.07%0.98%6.20%10.81%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名2101 | 32302275 | 3236940 | 32042486 | 31502048 | 32411613 | 2969980 | 2449638 | 2087四分位排名
一般
一般
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一般
一般
良好
良好
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