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單位凈值 (2026-01-16)

1.1681--
近1月:0.29%
近1年:0.45%

累計凈值

1.6824
近3月:0.56%
近3年:9.92%

近6月:-0.17%
成立來:85.14%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.34億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間08-10~08-28/08-10~08-28
預(yù)估開放申購時間:
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1681 1.6824 --
    01-09 1.1666 1.6809 --
    12-31 1.1662 1.6805 --
    12-26 1.1664 1.6807 --
    12-19 1.1655 1.6798 --
    12-12 1.1647 1.6790 --
    12-05 1.1639 1.6782 --
    11-28 1.1659 1.6802 --
    11-21 1.1675 1.6818 --
    11-14 1.1674 1.6817 --
    11-07 1.1668 1.6811 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.56%
    -0.17%
    0.16%
    0.45%
    4.13%
    9.92%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    895 | 3522
    829 | 3515
    1302 | 3483
    2573 | 3427
    539 | 3522
    2419 | 3249
    2325 | 2718
    1051 | 2331
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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