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單位凈值 (2025-11-28)

1.1659--
近1月：0.13%
近1年：2.31%

累計凈值

1.6802
近3月：0.13%
近3年：9.93%

近6月：-0.09%
成立來：84.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-08-28/2026-08-10～...
預估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1659 1.6802 --
    11-21 1.1675 1.6818 --
    11-14 1.1674 1.6817 --
    11-07 1.1668 1.6811 --
    10-31 1.1668 1.6811 --
    10-24 1.1644 1.6787 --
    10-17 1.1636 1.6779 --
    10-10 1.1616 1.6759 --
    09-30 1.1610 1.6753 --
    09-26 1.1607 1.6750 --
    09-19 1.1630 1.6773 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.13%
    0.13%
    -0.09%
    0.49%
    2.31%
    5.18%
    9.93%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2757 | 3515
    1487 | 3493
    2972 | 3470
    2856 | 3380
    2243 | 3241
    1081 | 3181
    2060 | 2642
    887 | 2265
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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