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單位凈值 (2025-09-02)

1.04220.03%
近1月：-0.08%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.2340
近3月：0.11%
近3年：10.09%

近6月：0.70%
成立來：25.47%
類型：債券型-中短債規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0422 1.2340 0.03%
    09-01 1.0419 1.2337 0.04%
    08-29 1.0415 1.2333 0.02%
    08-28 1.0413 1.2331 -0.06%
    08-27 1.0419 1.2337 -0.01%
    08-26 1.0420 1.2338 0.03%
    08-25 1.0417 1.2335 0.07%
    08-22 1.0410 1.2328 -0.01%
    08-21 1.0411 1.2329 0.04%
    08-20 1.0407 1.2325 -0.01%
    08-19 1.0408 1.2326 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.11%
    0.70%
    0.51%
    2.25%
    7.31%
    10.09%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    643 | 962
    885 | 958
    890 | 944
    866 | 937
    843 | 937
    173 | 888
    30 | 773
    27 | 623
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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44 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:11
44 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
125 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
66 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
70 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:41
233 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
109 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
154 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-19 09:25
165 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:06
244 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
201 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:24
224 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:13
238 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:18
298 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:59
260 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
231 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:12
264 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
320 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 08:01
5112 29 連續(xù)8年排名靠前，這只長債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
333 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:06
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