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單位凈值 (2026-02-27)

1.18320.03%
近1月：0.19%
近1年：2.26%

累計凈值

1.6001
近3月：0.71%
近3年：10.55%

近6月：1.08%
成立來：68.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1832 1.6001 0.03%
    02-26 1.1829 1.5998 -0.06%
    02-25 1.1836 1.6005 -0.04%
    02-24 1.1841 1.6010 0.06%
    02-13 1.1834 1.6003 0.01%
    02-12 1.1833 1.6002 0.03%
    02-11 1.1829 1.5998 0.03%
    02-10 1.1825 1.5994 0.02%
    02-09 1.1823 1.5992 0.05%
    02-06 1.1817 1.5986 0.05%
    02-05 1.1811 1.5980 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.19%
    0.71%
    1.08%
    0.57%
    2.26%
    5.47%
    10.55%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    1637 | 3520
    585 | 3507
    730 | 3457
    613 | 3518
    847 | 3262
    1070 | 2758
    765 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    對比
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