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易方達恒久添利1年定開債C(000266
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03750.03%
近1月：0.33%
近1年：2.22%

累計凈值

1.4535
近3月：0.75%
近3年：9.95%

近6月：0.73%
成立來：54.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-02～09-18/09-02～09-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月01日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月01日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0375 1.4535 0.03%
    07-03 1.0372 1.4532 0.03%
    07-02 1.0369 1.4529 0.06%
    07-01 1.0363 1.4523 0.03%
    06-30 1.0360 1.4520 0.00%
    06-27 1.0360 1.4520 0.02%
    06-26 1.0358 1.4518 0.00%
    06-25 1.0358 1.4518 -0.03%
    06-24 1.0361 1.4521 -0.02%
    06-23 1.0363 1.4523 0.02%
    06-20 1.0361 1.4521 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.75%
    0.73%
    0.92%
    2.22%
    7.09%
    9.95%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    2351 | 3421
    1969 | 3346
    1626 | 3272
    1639 | 3268
    2550 | 3023
    1295 | 2467
    1243 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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