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單位凈值 (2025-05-09)

1.10070.03%
近1月：0.36%
近1年：4.26%

累計凈值

1.6050
近3月：0.38%
近3年：11.27%

近6月：2.49%
成立來：72.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經理：方銳
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1007 1.6050 0.03%
    05-08 1.1004 1.6047 0.11%
    05-07 1.0992 1.6035 -0.05%
    05-06 1.0997 1.6040 -0.02%
    04-30 1.0999 1.6042 0.05%
    04-29 1.0993 1.6036 0.15%
    04-28 1.0976 1.6019 0.06%
    04-25 1.0969 1.6012 0.03%
    04-24 1.0966 1.6009 0.00%
    04-23 1.0966 1.6009 -0.06%
    04-22 1.0973 1.6016 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.38%
    2.49%
    0.65%
    4.26%
    8.51%
    11.27%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    667 | 3368
    1117 | 3312
    659 | 3194
    865 | 3287
    609 | 2953
    607 | 2435
    701 | 2064
    四分位排名

    不佳

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    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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