基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.09880.02%
近1月：-0.25%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.6031
近3月：0.00%
近3年：9.46%

近6月：0.92%
成立來(lái)：72.65%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0988 1.6031 0.02%
    09-01 1.0986 1.6029 0.04%
    08-29 1.0982 1.6025 0.02%
    08-28 1.0980 1.6023 -0.06%
    08-27 1.0987 1.6030 -0.01%
    08-26 1.0988 1.6031 0.05%
    08-25 1.0983 1.6026 0.07%
    08-22 1.0975 1.6018 -0.01%
    08-21 1.0976 1.6019 0.05%
    08-20 1.0971 1.6014 -0.03%
    08-19 1.0974 1.6017 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.25%
    0.00%
    0.92%
    0.48%
    2.65%
    6.89%
    9.46%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    1834 | 3156
    2260 | 3157
    2072 | 3103
    1612 | 2991
    1688 | 2961
    794 | 2792
    655 | 2247
    687 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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