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單位凈值 (2025-07-02)

1.10440.10%
近1月：0.51%
近1年：3.78%

累計(jì)凈值

1.6087
近3月：1.21%
近3年：11.15%

近6月：0.75%
成立來：73.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1044 1.6087 0.10%
    07-01 1.1033 1.6076 0.06%
    06-30 1.1026 1.6069 -0.03%
    06-27 1.1029 1.6072 0.02%
    06-26 1.1027 1.6070 0.04%
    06-25 1.1023 1.6066 -0.05%
    06-24 1.1029 1.6072 -0.05%
    06-23 1.1035 1.6078 0.00%
    06-20 1.1035 1.6078 0.03%
    06-19 1.1032 1.6075 0.03%
    06-18 1.1029 1.6072 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.51%
    1.21%
    0.75%
    0.99%
    3.78%
    8.03%
    11.15%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3110
    554 | 3101
    702 | 3051
    1353 | 2977
    1063 | 2976
    611 | 2733
    608 | 2190
    616 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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