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單位凈值 (2025-08-29)

1.1863-0.03%
近1月：0.22%
近1年：3.25%

累計凈值

1.6535
近3月：0.87%
近3年：6.37%

近6月：1.21%
成立來：76.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1863 1.6535 -0.03%
    08-28 1.1866 1.6538 0.03%
    08-27 1.1863 1.6535 -0.54%
    08-26 1.1927 1.6599 0.11%
    08-25 1.1914 1.6586 0.03%
    08-22 1.1910 1.6582 0.29%
    08-21 1.1875 1.6547 0.07%
    08-20 1.1867 1.6539 0.06%
    08-19 1.1860 1.6532 0.06%
    08-18 1.1853 1.6525 -0.07%
    08-15 1.1861 1.6533 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    0.22%
    0.87%
    1.21%
    0.97%
    3.25%
    5.49%
    6.37%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    687 | 857
    319 | 848
    351 | 829
    472 | 791
    509 | 781
    379 | 746
    487 | 644
    525 | 593
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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