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單位凈值 (2025-10-20)

1.1865-0.05%
近1月：-0.07%
近1年：3.29%

累計凈值

1.6537
近3月：-0.13%
近3年：6.21%

近6月：1.13%
成立來：76.91%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.1865 1.6537 -0.05%
    10-17 1.1871 1.6543 -0.16%
    10-16 1.1890 1.6562 -0.12%
    10-15 1.1904 1.6576 0.16%
    10-14 1.1885 1.6557 -0.37%
    10-13 1.1929 1.6601 -0.03%
    10-10 1.1932 1.6604 -0.35%
    10-09 1.1974 1.6646 0.20%
    09-30 1.1950 1.6622 0.20%
    09-29 1.1926 1.6598 0.28%
    09-26 1.1893 1.6565 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    -0.07%
    -0.13%
    1.13%
    0.99%
    3.29%
    6.57%
    6.21%
    同類平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    731 | 792
    720 | 792
    520 | 774
    357 | 752
    473 | 715
    323 | 700
    365 | 603
    485 | 543
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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