基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.17700.07%
近1月：0.13%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.6442
近3月：-0.67%
近3年：6.83%

近6月：2.82%
成立來：75.49%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)琳
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1770 1.6442 0.07%
    05-08 1.1762 1.6434 0.13%
    05-07 1.1747 1.6419 -0.02%
    05-06 1.1749 1.6421 0.05%
    04-30 1.1743 1.6415 0.03%
    04-29 1.1739 1.6411 0.13%
    04-28 1.1724 1.6396 0.02%
    04-25 1.1722 1.6394 0.04%
    04-24 1.1717 1.6389 -0.03%
    04-23 1.1721 1.6393 -0.09%
    04-22 1.1732 1.6404 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.13%
    -0.67%
    2.82%
    0.18%
    3.54%
    5.03%
    6.83%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    294 | 839
    780 | 830
    777 | 799
    209 | 786
    723 | 797
    308 | 727
    560 | 644
    515 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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