| 基金全稱 | 華安恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安恒指港股通ETF |
| 基金代碼 | 520940（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華安恒指港股通ETF(520940) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 倪斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-09 |
倪斌先生:中國國籍,碩士研究生,曾任畢馬威華振會計師事務所審計員。2010年7月加入華安基金,歷任基金運營部基金會計、指數與量化投資部數量分析師、基金經理助理。華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF)、華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金、華安納斯達克100指數證券投資基金(2022年12月起,轉型為華安納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII))的基金經理。2019年6月起,擔任華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII)的基金經理。2020年5月29日起擔任華安法國CAC40交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年1月18日至2022年7月18日任華安中證全指證券公司指數型證券投資基金基金經理。2021年3月至2022年7月18日擔任華安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月起至2023年11月任華安中證申萬食品飲料交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年5月起擔任華安恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)的基金經理。2021年10月至2025年3月10日擔任華安中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2022年4月起任華安恒生科技交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(QDII)基金經理。2022年7月起,同時擔任華安納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)的基金經理。2023年1月起,同時擔任華安恒生互聯網科技業(yè)交易型開放式指數證券投資基金(QDII)的基金經理。2023年12月起,同時擔任華安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年2月起,同時擔任華安恒生互聯網科技業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(QDII)、華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(QDII)的基金經理。2024年4月起,同時擔任華安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2024年5月起,同時擔任華安中證滬深港黃金產業(yè)股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年6月起,同時擔任華安法國CAC40交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2024年11月至2024年12月,同時擔任華安恒生香港上市生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)的基金經理。2024年12月起,同時擔任華安恒生生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(由華安恒生香港上市生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)轉型而來)的基金經理。曾任華安中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金、華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、華安中證滬港深科技100交易型開放式指數證券投資基金、華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520940 | 華安恒指港股通ETF | 2025-05-09 | 至今 | 1天 | ||
| 021658 | 華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2024-11-20 | 至今 | 171天 | 20.21% |
| 021659 | 華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2024-11-20 | 至今 | 171天 | 20.06% |
| 022647 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)I | 指數型-海外股票 | 2024-11-19 | 至今 | 172天 | 18.63% |
| 021539 | 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2024-06-25 | 至今 | 319天 | 5.57% |
| 021540 | 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2024-06-25 | 至今 | 319天 | 5.34% |
| 159321 | 華安中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF | 指數型-股票 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又1天 | 6.19% |
| 020867 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又17天 | 19.90% |
| 020866 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又17天 | 20.21% |
| 020712 | 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又93天 | -5.47% |
| 020713 | 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又93天 | -5.76% |
| 019936 | 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又94天 | 41.11% |
| 019937 | 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又94天 | 40.73% |
| 513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 指數型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又142天 | 39.62% |
| 159688 | 華安恒生互聯網科技業(yè)ETF(QDII) | 指數型-海外股票 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又114天 | -3.35% |
| 159632 | 華安納斯達克100ETF(QDII) | 指數型-海外股票 | 2022-07-21 | 至今 | 2年又294天 | 64.41% |
| 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又22天 | 34.09% |
| 015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又22天 | 35.14% |
| 014984 | 華安中證全指證券公司ETF聯接C | 指數型-股票 | 2022-02-22 | 2022-07-18 | 146天 | -11.29% |
| 014978 | 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又78天 | 49.73% |
| 015016 | 華安德國(DAX)聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又78天 | 55.83% |
| 014982 | 華安標普全球石油指數(LOF)C | 指數型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又78天 | 33.18% |
| 013319 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-10-19 | 2025-03-10 | 3年又143天 | -46.41% |
| 013320 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-10-19 | 2025-03-10 | 3年又143天 | -46.77% |
| 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 指數型-股票 | 2021-06-18 | 2025-03-31 | 3年又287天 | 2.93% |
| 513580 | 華安恒生科技(QDII-ETF) | 指數型-海外股票 | 2021-05-20 | 至今 | 3年又356天 | -29.64% |
| 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 指數型-股票 | 2021-04-16 | 2023-11-13 | 2年又211天 | -29.12% |
| 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 指數型-股票 | 2021-03-09 | 2022-07-18 | 1年又131天 | -10.82% |
| 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 指數型-股票 | 2021-02-03 | 2025-03-10 | 4年又36天 | -16.92% |
| 160419 | 華安中證全指證券公司ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-01-18 | 2022-07-18 | 1年又181天 | -21.38% |
| 513080 | 華安法國CAC40ETF(QDII) | 指數型-海外股票 | 2020-05-29 | 至今 | 4年又347天 | 64.47% |
| 513880 | 華安日經225ETF | 指數型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 5年又334天 | 33.14% |
| 040048 | 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 | 指數型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又244天 | 152.49% |
| 513900 | 華安CES港股通ETF | 指數型-股票 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 6年又204天 | 2.61% |
| 513030 | 華安德國(DAX)ETF(QDII) | 指數型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又244天 | 67.79% |
| 040046 | 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又244天 | 166.80% |
| 000614 | 華安德國(DAX)聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又244天 | 69.97% |
| 005814 | 華安CES港股通ETF聯接C | 指數型-股票 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 6年又204天 | -3.95% |
| 160416 | 華安標普全球石油指數(LOF)A | 指數型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又244天 | 47.67% |
| 040047 | 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 | 指數型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又244天 | 152.49% |
| 005813 | 華安CES港股通ETF聯接A | 指數型-股票 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 6年又204天 | -1.89% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復制策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。 完全復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 替代性策略 對于出現市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股進行替代。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.35%,年跟蹤誤差爭取不超過4%。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 債券投資策略 本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,使基金資產得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。 1、本基金將以市場利率趨勢研判為主,基于對宏觀經濟環(huán)境的深入研究和基金未來現金流的分析,在保證流動性和風險可控的前提下,靈活運用目標久期策略、收益率曲線策略、相對價值策略、騎乘策略和利差套利策略等對高流動性、低風險的債券品種進行主動投資。 2、可轉換債券/可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉換債券/可交換債券投資價值,選取具有較高價值的可轉換債券/可交換債券進行投資。本基金將著重對可轉換債券/可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券/可交換債券進行重點選擇。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式為現金分紅。 2、在符合以下基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配: (1)本基金每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配; (2)當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當程序后調整基金收益的分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
華安恒指港股通ETF(520940) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華安恒指港股通ETF(520940) - 基金公告
- 華安恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-05-09
- 華安恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金招募說明書2025-05-09
- 華安恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金托管協(xié)議2025-05-09
- 華安恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金合同2025-05-09
- 華安恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-05-09