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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.59%
近1年：42.46%

單位凈值 (2025-08-29)

1.01360.19%
近3月：7.34%
近3年：19.36%

累計凈值

1.0136
近6月：10.41%
成立來：1.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-05-30管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.81%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.61%
    -0.59%
    7.34%
    10.41%
    26.80%
    42.46%
    26.76%
    19.36%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -1.63%
    -0.77%
    8.52%
    11.36%
    30.20%
    47.35%
    29.07%
    16.34%
    同類排名
    4036 | 4297
    3921 | 4187
    3499 | 3943
    2995 | 3564
    1152 | 3419
    1669 | 2986
    1006 | 2272
    775 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:29
79 1 寶子們午安！大盤低迷，不少基金跳水，但機會暗藏！我 真真理財記 08-18 21:33
49 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-30 09:13
49 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:25
66 0 寶子們中午好！今天大盤不太好，好多基金都在跳水！不 真真理財記 06-17 13:00
195 2 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)信泓前十能頂十個基！ 霧里聞花 05-16 14:43
119 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-25 09:07
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98 0 每次看到物流分揀機器人高效工作，就想起二十年前的快 用心的夏夏 04-22 00:57
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127 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-15 09:08
6471 5 操作：全體集合！加倉！小塵大幅加倉，布局3個賽道 小塵理財 04-12 10:10
356 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-02 09:06
586 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-02 09:06
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173 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 23:43
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