華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(040047
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- 近1月：5.96%
- 近1年：9.04%
單位凈值 (2025-07-02)
- 0.94090.71%
- 近3月：13.17%
- 近3年：81.26%
- 0.9409
- 近6月：5.58%
- 成立來：481.52%
| 類型：指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模：43.69億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：倪斌 |
| 成 立 日：2013-08-02 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019670） | 近1年 | 81.02% | 購買 | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019671） | 近1年 | 80.50% | 購買 | |
| 匯添富恒生生物科技（020634） | 近1年 | 79.44% | 購買 |
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- 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 07-02 0.9409 0.9409 0.71% 07-01 0.9343 0.9343 -0.86% 06-30 0.9424 0.9424 0.62% 06-27 0.9366 0.9366 0.39% 06-26 0.9330 0.9330 0.93% 06-25 0.9244 0.9244 0.21% 06-24 0.9225 0.9225 1.51% 06-23 0.9088 0.9088 1.05% 06-20 0.8994 0.8994 -0.42% 06-19 0.9032 0.9032 0.00% 06-18 0.9032 0.9032 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.78%5.96%13.17%5.58%5.38%9.04%41.72%81.26%同類平均0.22%4.09%6.12%13.24%12.13%22.79%29.06%40.92%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%跟蹤標(biāo)的1.82%6.10%15.63%7.94%7.76%13.14%49.16%95.43%同類排名61 | 28656 | 28679 | 285213 | 273213 | 273219 | 25730 | 18727 | 134四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
不佳
不佳
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 成立來
- 選擇時(shí)間
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- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 97.27%
匯添富恒生生物科技ET近1年 86.39%
華夏恒生生物科技ETF近1年 86.33%
南方恒生生物科技ETF近1年 82.43%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 81.02%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 80.50%
華安納斯達(dá)克100ET近1年 9.04%
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A
日漲幅4.55%
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C
日漲幅4.54%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A
日漲幅4.22%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C
日漲幅4.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成納斯達(dá)克100ET | 2082人 |
| 華安納斯達(dá)克100ET | 2710人 |
| 華安納斯達(dá)克100ET | 2126人 |
| 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) | 1949人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 2379人 |
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