基金品種

全球市場

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：13.33%
近1年：22.96%

單位凈值 (2025-05-09)

0.93500.48%
近3月：10.73%
近3年：14.72%

累計凈值

0.9350
近6月：11.34%
成立來：-6.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-05-30管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.00%
    13.33%
    10.73%
    11.34%
    16.24%
    22.96%
    16.31%
    14.72%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    3.29%
    15.02%
    10.17%
    10.71%
    16.87%
    22.16%
    9.60%
    --
    同類排名
    483 | 3865
    71 | 3752
    89 | 3541
    167 | 3146
    144 | 3437
    460 | 2786
    231 | 2158
    542 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 理財三年第一次見活神話！信泓殺進(jìn)前十，買少了真想穿 一萬鵝鵝 04-29 23:55
49 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-25 09:07
45 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:35
64 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-15 09:08
6290 5 操作：全體集合！加倉！小塵大幅加倉，布局3個賽道 小塵理財 04-12 10:10
69 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-02 09:06
78 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-02 09:06
54 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:06
113 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 23:43
129 0 北交所指數(shù)跳水它玩撐桿跳！馬神的調(diào)倉操作讓牛頓棺材 股友3zo0958922 03-14 00:43
60 0 這個是動用了我的家底了 郭睿銘 02-25 10:34
98 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-24 09:04
194 0 走人，走人，走人，散戶太多 新投資客 02-12 13:46
275 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-12 09:04
239 0 順勢而為之！靜待花開時 基經(jīng)理李尤 02-06 11:00
574 0 看好不買一直漲。 沒有年紀(jì)青年 01-27 14:32
413 0 我又進(jìn)來了。不知道是福是禍！ 尋找增長曲線 01-24 13:28
587 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-23 09:05
614 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:41
390 0 堅決不賣！ 資管晏子 01-16 13:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1