基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：3.08%
近1年：42.12%

單位凈值 (2026-01-14)

1.13240.86%
近3月：4.35%
近3年：27.02%

累計(jì)凈值

1.1324
近6月：12.05%
成立來(lái)：13.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-04-27管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    3.08%
    4.35%
    12.05%
    5.66%
    42.12%
    61.38%
    27.02%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    2.38%
    4.24%
    6.18%
    13.71%
    6.31%
    45.96%
    61.48%
    17.55%
    同類排名
    1872 | 4737
    3695 | 4713
    3314 | 4506
    3118 | 4084
    2069 | 4762
    1350 | 3413
    918 | 2509
    1106 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.91%
    2024-12-3155.62%
    2024-06-3061.44%
    2023-12-3171.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 nmd個(gè)渣渣，進(jìn)來(lái)就被暴打？！我真不適合玩T+0啊 綠色對(duì)眼睛不好 12-26 15:00
44 3 這一套，五年起步 有領(lǐng)導(dǎo)力的盧濱2 12-26 14:20
65 0 再見(jiàn)去五礦了，啊 有趣的董意蕾 12-26 14:16
24 0 完了兄弟們，趕緊跑，要暴跌補(bǔ)溢價(jià)了 有趣的董意蕾 12-26 14:08
24 0 兄弟們買起來(lái)馬上1.095了趕緊的 有趣的董意蕾 12-26 13:42
28 0 這一套，五年起步 有領(lǐng)導(dǎo)力的盧濱2 12-26 13:41
29 0 不要慌收1.095知道嗎快買 有趣的董意蕾 12-26 13:30
24 0 賣盤枯竭了兄弟們馬上起飛 有趣的董意蕾 12-26 13:23
18 0 兄弟們加滿 有趣的董意蕾 12-26 13:22
28 0 低點(diǎn)了，可以買入 股友8707t8230t 12-26 11:08
26 0 菜啊 努力的王昭 12-26 10:48
33 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 12-25 19:11
27 0 被垃圾套住了，唉 有領(lǐng)導(dǎo)力的盧濱2 12-25 15:00
29 1 老鼠倉(cāng)，快跑 有領(lǐng)導(dǎo)力的盧濱2 12-25 14:09
25 0 又被砸了 基民927H533u00 12-25 13:43
20 0 老鼠倉(cāng) 有領(lǐng)導(dǎo)力的盧濱2 12-25 13:24
46 1 1.133的成本被掛半山腰怎么辦？怎么看明天 股友3av7326788 12-25 12:11
35 0 小盤白菜價(jià) A股炒神他爸 12-25 11:27
37 1 這是基金經(jīng)理操作的嗎？不是自己的錢 活靈活現(xiàn)的齊婷坤 12-24 18:19
45 0 港股明后天圣誕節(jié)休市停牌，游資進(jìn)場(chǎng)爆炒港股通etf 蒼穹道 12-24 15:23
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