基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.29%
近1年：39.56%

單位凈值 (2025-07-02)

1.01030.42%
近3月：3.45%
近3年：10.66%

累計(jì)凈值

1.0103
近6月：23.15%
成立來(lái)：1.03%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-04-27管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.78%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    3.29%
    3.45%
    23.15%
    21.36%
    39.56%
    20.82%
    10.66%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.72%
    3.65%
    4.20%
    24.56%
    22.80%
    39.96%
    19.84%
    --
    同類(lèi)排名
    3171 | 3972
    2188 | 3938
    893 | 3714
    173 | 3427
    157 | 3426
    420 | 2896
    292 | 2218
    387 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3155.62%
    2024-06-3061.44%
    2023-12-3171.42%
    2023-06-3090.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 今天大多都是虧有這么玩的嗎可憐的韭菜們 敢作敢當(dāng)?shù)淖Ｔ妨?/a> 07-01 15:34
34 2 上午掙5000下午虧6700 有遠(yuǎn)見(jiàn)的盧添20 07-01 15:01
43 3 都是殺豬盤(pán)。今天虧死了 阿哲學(xué)長(zhǎng)zzz 07-01 14:40
14 0 這是啥？ 股友09n78882p6 07-01 14:38
77 0 滿(mǎn)倉(cāng)最高3只港股通割肉了 股友3c2XFU 07-01 14:29
15 0 31真過(guò)不去了嗎？三次了正好卡在成本線(xiàn)上 有遠(yuǎn)見(jiàn)的盧添20 07-01 13:23
25 0 最高點(diǎn)全倉(cāng)被套無(wú)語(yǔ)至極 股友3c2XFU 07-01 12:39
64 3 你也是港股通100，太弱了，另一個(gè)都要漲停了 解大手 07-01 12:20
18 0 真拉 有遠(yuǎn)見(jiàn)的盧添20 07-01 10:42
21 0 謝謝了滿(mǎn)足，想切換還有低位的161126，標(biāo)普醫(yī)療 老阿姨了80后 07-01 10:32
30 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 19:08
20 0 清倉(cāng)了！沒(méi)意思！虧了1千多大洋，就不能過(guò)夜進(jìn)來(lái)！不 股友82v66A7521 06-19 15:23
46 0 太磨煉耐心了 股友997D067k66 05-06 14:30
31 1 死股 股友AoOzEh 05-06 11:01
468 0 死股 股友AoOzEh 05-06 09:50
36 0 死股 股友AoOzEh 05-05 17:07
40 0 股 股友AoOzEh 05-05 17:01
39 0 股 股友AoOzEh 05-05 17:01
29 0 真的是股 股友AoOzEh 04-30 15:42
40 0 絕了！同樣買(mǎi)基金，有人賬戶(hù)綠成韭菜地，方正信泓持有 夾心屏 04-29 23:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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