凈值估算--
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:26.59億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:倪斌等 |
成 立 日:2021-05-20 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.35% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 81.02% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 80.50% | 購買 | |
匯添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 76.84% | 購買 |
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股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
騰訊控股 | 7.74% | -- | 股吧 |
京東集團(tuán)- | 7.68% | -- | 股吧 |
阿里巴巴-W | 7.66% | -- | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 7.45% | -- | 股吧 |
美團(tuán)-W | 7.39% | -- | 股吧 |
中芯國際 | 6.84% | -- | 股吧 |
快手-W | 6.13% | -- | 股吧 |
理想汽車-W | 5.12% | -- | 股吧 |
小鵬汽車-W | 4.77% | -- | 股吧 |
網(wǎng)易-S | 4.09% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):64.87%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.7031 | 0.7031 | -0.62% |
07-01 | 0.7075 | 0.7075 | -0.08% |
06-30 | 0.7081 | 0.7081 | -0.76% |
06-27 | 0.7135 | 0.7135 | -0.04% |
06-26 | 0.7138 | 0.7138 | -0.31% |
06-25 | 0.7160 | 0.7160 | 1.17% |
06-24 | 0.7077 | 0.7077 | 2.06% |
06-23 | 0.6934 | 0.6934 | 1.06% |
06-20 | 0.6861 | 0.6861 | 0.81% |
06-19 | 0.6806 | 0.6806 | -2.42% |
06-18 | 0.6975 | 0.6975 | -1.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.80% | 1.28% | -4.01% | 18.69% | 15.60% | 47.59% | 30.78% | 12.50% |
同類平均 | 0.22% | 4.09% | 6.12% | 13.24% | 12.13% | 22.79% | 29.06% | 40.92% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.68% | 1.91% | -2.90% | 20.92% | 17.93% | 48.88% | 34.71% | -- |
同類排名 | 126 | 142 | 132 | 142 | 126 | 142 | 75 | 133 | 77 | 133 | 32 | 121 | 32 | 86 | 33 | 63 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 72.25% |
2024-06-30 | 128.53% |
2023-12-31 | 162.57% |
2023-06-30 | 105.64% |
近1年 92.83%
近1年 83.61%
近1年 83.41%
近1年 82.43%
近1年 81.02%
近1年 80.50%
近1年 47.59%
日漲幅2.83%
日漲幅1.76%
日漲幅1.47%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.38%
日漲幅1.38%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1734人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1713人 |
易方達(dá)恒生科技(QDI | 1444人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 1500人 |
華夏恒生科技ETF(Q | 1716人 |
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