| 基金全稱 | 摩根恒睿債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根恒睿債券C |
| 基金代碼 | 026194（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張一格 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
張一格先生:中國國籍,中國人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、南開大學(xué)法學(xué)學(xué)士,美國特許金融分析師(CFA)。具有基金從業(yè)資格,曾任興業(yè)銀行資金營運(yùn)中心投資經(jīng)理,國泰基金管理有限公司基金經(jīng)理,融通基金管理有限公司固收投資總監(jiān)、基金經(jīng)理;曾任摩根瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任總經(jīng)理助理兼?zhèn)顿Y總監(jiān)?，F(xiàn)任摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、摩根瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026194 | 摩根恒睿債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 026193 | 摩根恒睿債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 022842 | 摩根恒鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-04 | 至今 | 317天 | 2.83% |
| 022843 | 摩根恒鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-04 | 至今 | 317天 | 2.48% |
| 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 022294 | 摩根純債債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-10-14 | 至今 | 1年又93天 | 2.13% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.00% |
| 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.14% |
| 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.02% |
| 021473 | 摩根瑞益純債債券D | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.13% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 2.72% |
| 016211 | 摩根瑞享純債債券C | 債券型-長債 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.72% |
| 016210 | 摩根瑞享純債債券A | 債券型-長債 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.65% |
| 371020 | 摩根純債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-05-31 | 至今 | 1年又229天 | 3.47% |
| 371120 | 摩根純債債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2024-05-31 | 至今 | 1年又229天 | 3.46% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又250天 | 3.76% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又250天 | 3.44% |
| 013986 | 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.35% |
| 013985 | 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.00% |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-03 | 2023-08-21 | 2年又18天 | -0.19% |
| 001941 | 融通通源短融債券B | 債券型-中短債 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 7.42% |
| 000394 | 融通通源短融債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 6.73% |
| 005289 | 融通通昊三個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-22 | 2023-08-21 | 5年又61天 | 26.75% |
| 004026 | 融通收益增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 31.41% |
| 004025 | 融通收益增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 34.63% |
| 002869 | 融通通裕定開債 | 債券型-長債 | 2016-11-02 | 2021-07-30 | 4年又271天 | 30.14% |
| 002049 | 融通新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-11-20 | 2年又59天 | 7.43% |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-05-18 | 1年又238天 | 8.13% |
| 002791 | 融通通景靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-30 | 2017-12-13 | 1年又105天 | 4.00% |
| 000437 | 融通通啟一年定開債A | 債券型-長債 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -3.95% |
| 000438 | 融通通啟一年定開債B | 債券型-長債 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -4.44% |
| 003146 | 融通通優(yōu)債券 | 債券型-長債 | 2016-08-09 | 2018-05-18 | 1年又282天 | 4.95% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級(jí) | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 3.95% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 2.24% |
| 002922 | 融通增豐債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-07-19 | 2018-03-01 | 1年又225天 | 5.50% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-20 | 2018-03-24 | 1年又277天 | 5.09% |
| 002719 | 融通增祥三個(gè)月定開債 | 債券型-混合債 | 2016-05-13 | 2018-05-18 | 2年又5天 | 7.70% |
| 002607 | 融通增裕債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-04-28 | 2018-03-24 | 1年又330天 | 3.60% |
| 002415 | 融通通盈靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-03-15 | 2023-08-21 | 7年又160天 | 39.29% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 7.36% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 6.76% |
| 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 混合型-偏債 | 2014-04-30 | 2015-06-25 | 1年又56天 | 21.20% |
| 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2014-03-04 | 2015-06-25 | 1年又113天 | 26.40% |
| 160220 | 國泰民益混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2013-12-30 | 2015-02-25 | 1年又57天 | 16.80% |
| 020028 | 國泰信用債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 11.63% |
| 020027 | 國泰信用債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 12.33% |
| 020036 | 國泰上證5年期國債聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 4.90% |
| 020035 | 國泰上證5年期國債聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 5.60% |
| 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-05 | 2015-06-25 | 2年又112天 | 7.54% |
| 020034 | 國泰民安增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 31.41% |
| 020033 | 國泰民安增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 32.91% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金(全市場(chǎng)的股票型ETF除外))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及市場(chǎng)環(huán)境,自上而下進(jìn)行資產(chǎn)配置,結(jié)合基本面和量化分析手段自下而上選擇具體的投資標(biāo)的,進(jìn)而獲得穩(wěn)定的超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)資金構(gòu)成及流動(dòng)性情況,運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的分析手段,對(duì)證券市場(chǎng)現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在各類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,基于公司內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)對(duì)于個(gè)股的基本面的深入研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,有效挖掘價(jià)值低估及具有增長潛力的個(gè)股,為投資者獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 港股投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。對(duì)于港股投資,本基金將結(jié)合宏觀基本面,包含資金流向等對(duì)香港上市公司進(jìn)行初步判斷,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及公司發(fā)展前景自下而上進(jìn)行布局,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競(jìng)爭力、主營業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進(jìn)行考量,挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 基金投資策略 本基金投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及基金管理人旗下的權(quán)益類基金(包括股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金),并基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類。 其中,對(duì)于主動(dòng)管理類基金,本基金通過自下而上的方式優(yōu)選基金,研究過程中綜合運(yùn)用定量分析和定性分析的方式,通過層層篩選,聚焦基金管理人旗下中長期業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定、風(fēng)格清晰,且具備競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的證券投資基金,精選基金構(gòu)建投資組合。 對(duì)于被動(dòng)管理類基金,本基金將通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的深入研究,優(yōu)選中長期景氣向好的指數(shù)基金進(jìn)行配置,以增厚組合收益。此外,本基金也將基于對(duì)市場(chǎng)未來運(yùn)行趨勢(shì)和風(fēng)格的預(yù)判,積極參與包括行業(yè)主題、風(fēng)格或策略指數(shù)等在內(nèi)的各類指數(shù)基金的投資,把握市場(chǎng)階段性投資機(jī)會(huì),以獲取更高的超額收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 債券投資策略 (1)債券類屬配置策略 本基金將對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),評(píng)估不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (2)久期管理策略 本基金將基于對(duì)市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì)的預(yù)判,相應(yīng)的調(diào)整債券組合的久期。本基金通過對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素的綜合分析,預(yù)測(cè)未來的市場(chǎng)利率的變動(dòng)趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)對(duì)上述因素及其變化的反應(yīng),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的久期。在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (4)信用策略(含資產(chǎn)支持證券) 本基金將深入挖掘信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的投資價(jià)值,在承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求較高收益。本基金將利用內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系對(duì)債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進(jìn)行信用評(píng)估,并結(jié)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),分析違約風(fēng)險(xiǎn)以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價(jià)值,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債進(jìn)行投資。 本基金投資于信用評(píng)級(jí)在AA+(含)以上的信用債,對(duì)信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不含中債資信)出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無債項(xiàng)評(píng)級(jí)依照主體評(píng)級(jí)。其中,投資于AA+評(píng)級(jí)的信用債不超過信用債持倉的50%;投資于AAA及以上評(píng)級(jí)的信用債不低于信用債持倉的50%。 本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。如本基金遭遇巨額贖回、資產(chǎn)變現(xiàn)過程中因流動(dòng)性等原因部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)致使基金投資不符合上述投資策略的,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。可轉(zhuǎn)換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 (6)回購策略 本基金將通過對(duì)回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì),從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對(duì)回購放大的杠桿比例適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,投資者可對(duì)A類、C類基金份額選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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