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單位凈值 (2026-01-14)

1.29240.02%
近1月：0.12%
近1年：0.47%

累計(jì)凈值

1.3185
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：2.12%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.2924 1.3185 0.02%
    01-13 1.2921 1.3182 0.02%
    01-12 1.2919 1.3180 0.03%
    01-09 1.2915 1.3176 0.02%
    01-08 1.2912 1.3173 0.05%
    01-07 1.2905 1.3166 -0.03%
    01-06 1.2909 1.3170 -0.08%
    01-05 1.2919 1.3180 -0.02%
    12-31 1.2922 1.3183 0.02%
    12-30 1.2920 1.3181 -0.02%
    12-29 1.2922 1.3183 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.12%
    0.42%
    0.18%
    0.02%
    0.47%
    --
    --
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    383 | 791
    663 | 787
    594 | 767
    585 | 731
    713 | 793
    596 | 675
    -- | 568
    -- | 518
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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