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單位凈值 (2026-02-27)

1.29640.04%
近1月：0.20%
近1年：1.23%

累計凈值

1.3225
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：2.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2964 1.3225 0.04%
    02-26 1.2959 1.3220 -0.04%
    02-25 1.2964 1.3225 -0.03%
    02-24 1.2968 1.3229 0.03%
    02-13 1.2964 1.3225 0.00%
    02-12 1.2964 1.3225 0.02%
    02-11 1.2961 1.3222 0.01%
    02-10 1.2960 1.3221 -0.01%
    02-09 1.2961 1.3222 0.03%
    02-06 1.2957 1.3218 0.04%
    02-05 1.2952 1.3213 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.20%
    0.49%
    0.72%
    0.33%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    408 | 869
    236 | 863
    637 | 851
    635 | 815
    700 | 863
    672 | 747
    -- | 645
    -- | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

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