基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.30220.01%
近1月：0.29%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.3153
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：1.72%
成立來(lái)：1.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.3022 1.3153 0.01%
    05-08 1.3021 1.3152 0.09%
    05-07 1.3009 1.3140 -0.01%
    05-06 1.3010 1.3141 0.00%
    04-30 1.3010 1.3141 0.04%
    04-29 1.3005 1.3136 0.12%
    04-28 1.2990 1.3121 0.04%
    04-25 1.2985 1.3116 0.01%
    04-24 1.2984 1.3115 -0.01%
    04-23 1.2985 1.3116 -0.04%
    04-22 1.2990 1.3121 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.10%
    1.72%
    0.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    715 | 839
    436 | 830
    534 | 799
    539 | 786
    723 | 797
    -- | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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