基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.29860.01%
近1月：0.32%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.3182
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：2.10%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.09元(費(fèi)率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.2986 1.3182 0.01%
    07-03 1.2985 1.3181 0.01%
    07-02 1.2984 1.3180 0.04%
    07-01 1.2979 1.3175 0.02%
    06-30 1.2976 1.3172 -0.02%
    06-27 1.2979 1.3175 0.02%
    06-26 1.2977 1.3173 0.05%
    06-25 1.2971 1.3167 -0.04%
    06-24 1.2976 1.3172 -0.04%
    06-23 1.3046 1.3177 0.01%
    06-20 1.3045 1.3176 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    0.61%
    0.27%
    0.40%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    804 | 838
    669 | 834
    716 | 817
    735 | 786
    747 | 786
    -- | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
332 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 01:06
42 0 公告關(guān)于新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)為摩根純債債券 基金資訊 06-13 09:09
110 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
214 0 公告關(guān)于新增北京匯成基金銷售有限公司為摩根基金管理(中 基金資訊 04-03 07:00
124 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
230 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 01:04
145 0 公告關(guān)于新增中信銀行股份有限公司“中信同業(yè)+”平臺(tái)為摩 基金資訊 03-13 07:16
140 0 公告關(guān)于新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺(tái)為 基金資訊 03-04 09:05
171 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
174 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 01:05
179 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-01 01:05
442 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:31
435 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 09:04
272 0 公告關(guān)于新增招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái)為摩根基金管 基金資訊 12-30 07:00
355 1 可以開始贖回債基布局股基！ 投資需要哲學(xué)思想 12-17 10:10
184 0 公告關(guān)于新增平安銀行股份有限公司行E通平臺(tái)為摩根純債債 基金資訊 12-17 08:44
220 0 公告關(guān)于新增華泰證券股份有限公司為摩根純債債券型證券投 基金資訊 10-28 07:04
239 0 公告關(guān)于新增申萬(wàn)宏源證券有限公司等多家銷售機(jī)構(gòu)為摩根純 基金資訊 10-18 08:51
238 0 公告關(guān)于新增上海基煜基金銷售有限公司和上海天天基金銷售 基金資訊 10-16 08:52
207 0 公告摩根純債債券型證券投資基金(摩根純債債券D)基金產(chǎn) 基金資訊 10-14 14:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1