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單位凈值 (2025-10-21)

1.19880.28%
近1月：0.68%
近1年：7.74%

累計(jì)凈值

1.6253
近3月：2.75%
近3年：10.74%

近6月：6.04%
成立來：75.33%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程瑤
成 立 日：2012-12-26管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.87%10-21

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-21 1.1988 1.6253 0.28%
    10-20 1.1954 1.6219 0.07%
    10-17 1.1946 1.6211 -0.32%
    10-16 1.1984 1.6249 0.04%
    10-15 1.1979 1.6244 0.17%
    10-14 1.1959 1.6224 -0.16%
    10-13 1.1978 1.6243 -0.07%
    10-10 1.1986 1.6251 -0.25%
    10-09 1.2016 1.6281 0.28%
    09-30 1.1983 1.6248 0.19%
    09-29 1.1960 1.6225 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.68%
    2.75%
    6.04%
    6.12%
    7.74%
    11.67%
    10.74%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    2.34%
    5.35%
    5.98%
    7.78%
    12.42%
    10.45%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    411 | 1430
    298 | 1435
    407 | 1373
    398 | 1321
    380 | 1250
    381 | 1207
    448 | 1015
    368 | 833
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3082.23%
    2024-12-3168.17%
    2024-06-3070.75%
    2023-12-31109.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券C 基金資訊 10-15 09:26
31 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
75 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
137 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
121 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
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126 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
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334 0 我是隨大流跟著加倉方正富邦睿利，但是拿著后也沒少關(guān) 沐清風(fēng)123 01-05 14:14
311 0 近一個(gè)月收了116個(gè)蛋，$中加純債債券$收益還是很 隨緣理財(cái) 12-30 20:46
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673 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:29
574 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:48
732 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:15
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911 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
917 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:54
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