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摩根純債債券B(371120

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單位凈值 (2026-01-14): 1.06870.02%; 近1月：0.11%; 近1年：0.47%

累計凈值: 1.6316; 近3月：0.42%; 近3年：7.19%

: 近6月：0.19%; 成立來：68.96%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：11.84億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周夢婕等
成立日：2009-06-24	管理人：摩根基金(中國)	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 16.72% --
25國開 16.72% --
23國開 15.74% --
23國開 15.74% --
25國開 15.51% --
前五持倉占比合計：80.43%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25國開	16.72%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0687	1.6316	0.02%
01-13	1.0685	1.6314	0.02%
01-12	1.0683	1.6312	0.04%
01-09	1.0679	1.6308	0.02%
01-08	1.0677	1.6306	0.06%
01-07	1.0671	1.6300	-0.03%
01-06	1.0674	1.6303	-0.08%
01-05	1.0683	1.6312	-0.03%
12-31	1.0686	1.6315	0.02%
12-30	1.0684	1.6313	-0.01%
12-29	1.0685	1.6314	-0.07%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.11%	0.42%	0.19%	0.01%	0.47%	5.84%	7.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	383 \| 791	676 \| 787	594 \| 767	582 \| 731	733 \| 793	596 \| 675	390 \| 568	474 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	-0.37%	0.79%	-0.45%	1.89%	0.64%	1.79%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	535 \| 868	657 \| 871	584 \| 838	656 \| 755	417 \| 819	160 \| 800	252 \| 3360	2703 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.43%	5.09%	2.02%	-3.53%	8.79%	1.19%	4.06%	3.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	661 \| 868	266 \| 819	2554 \| 3108	2332 \| 2726	61 \| 2409	1566 \| 2196	674 \| 1720	810 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2015-12-31 0.25%
2015-06-30 1.37%
2014-12-31 2.91%
2014-06-30 3.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：純債基金，風(fēng)險較低，基金經(jīng)理有9年證券基金從業(yè)經(jīng)歷，成立以來業(yè)績落后同類平均水平。

報告期	基金換手率
2015-12-31	0.25%
2015-06-30	1.37%
2014-12-31	2.91%
2014-06-30	3.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-31~至今	周夢婕張一格	1年又229天	3.46%
2023-03-31~2024-05-30	周夢婕	1年又61天	2.83%
2022-08-26~2023-03-30	劉魯?shù)?/a> 周夢婕	216天	-0.40%
2014-09-15~2022-08-25	聶曙光	7年又346天	42.10%
2014-08-29~2014-09-14	王亞南聶曙光	16天	0.54%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
92	公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-04 09:08
57	公告摩根純債債券型證券投資基金(摩根純債債券B份額)基	基金資訊	12-04 09:08
89	公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:36
135	公告關(guān)于開展摩根純債債券型證券投資基金A類份額和B類份	基金資訊	09-30 08:22
514	公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-19 07:28
251	公告關(guān)于新增華夏銀行股份有限公司“華夏e家”平臺為摩根	基金資訊	09-06 08:29
159	公告摩根純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:00
185	公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:53
595	公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-21 01:06
146	公告關(guān)于新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺為摩根純債債券	基金資訊	06-13 09:09
214	公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
234	公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:22
348	公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-21 01:04
240	公告關(guān)于新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺為	基金資訊	03-04 09:05
355	公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額	基金資訊	03-01 08:10
267	公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	03-01 01:05
281	公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-01 01:05
576	公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:31
705	公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-17 09:04
735	公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-23	每份派現(xiàn)金0.0290元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0450元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0460元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0481元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0491元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0587元
2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0900元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.1970元

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