基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.09290.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.6268
近3月：-0.02%
近3年：5.61%

近6月：0.38%
成立來：68.20%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0929 1.6268 0.03%
    08-28 1.0926 1.6265 -0.07%
    08-27 1.0934 1.6273 -0.01%
    08-26 1.0935 1.6274 0.03%
    08-25 1.0932 1.6271 0.06%
    08-22 1.0925 1.6264 0.00%
    08-21 1.0925 1.6264 0.05%
    08-20 1.0919 1.6258 -0.03%
    08-19 1.0922 1.6261 0.06%
    08-18 1.0915 1.6254 -0.20%
    08-15 1.0937 1.6276 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    -0.02%
    0.38%
    -0.01%
    2.15%
    4.95%
    5.61%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    209 | 857
    668 | 848
    741 | 829
    744 | 791
    726 | 781
    579 | 746
    539 | 644
    550 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:00
88 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:53
372 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 01:06
65 0 公告關(guān)于新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)為摩根純債債券 基金資訊 06-13 09:09
143 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
158 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
259 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 01:04
165 0 公告關(guān)于新增中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺(tái)為 基金資訊 03-04 09:05
208 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
194 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 01:05
206 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-01 01:05
489 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:31
455 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 09:04
660 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:27
628 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-14 09:04
641 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-14 09:04
625 0 公告摩根純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-14 09:04
702 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并修 基金資訊 10-14 07:29
591 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:50
526 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:11
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