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單位凈值 (2025-12-12)

1.14270.00%
近1月：0.04%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1727
近3月：0.46%
近3年：8.18%

近6月：0.88%
成立來：17.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翔等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1427 1.1727 0.00%
    12-11 1.1427 1.1727 0.04%
    12-10 1.1423 1.1723 0.00%
    12-09 1.1423 1.1723 0.01%
    12-08 1.1422 1.1722 0.01%
    12-05 1.1421 1.1721 0.01%
    12-04 1.1420 1.1720 -0.04%
    12-03 1.1424 1.1724 0.00%
    12-02 1.1424 1.1724 -0.01%
    12-01 1.1425 1.1725 0.01%
    11-28 1.1424 1.1724 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.46%
    0.88%
    1.82%
    2.13%
    5.42%
    8.18%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2323 | 3518
    825 | 3513
    1162 | 3484
    412 | 3397
    438 | 3241
    501 | 3200
    1867 | 2673
    1811 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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