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單位凈值 (2025-07-04)

1.29890.01%
近1月：0.32%
近1年：2.98%

累計凈值

1.7166
近3月：0.61%
近3年：5.90%

近6月：0.28%
成立來：78.90%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2989 1.7166 0.01%
    07-03 1.2988 1.7165 0.01%
    07-02 1.2987 1.7164 0.05%
    07-01 1.2981 1.7158 0.02%
    06-30 1.2979 1.7156 -0.02%
    06-27 1.2981 1.7158 0.02%
    06-26 1.2979 1.7156 0.05%
    06-25 1.2973 1.7150 -0.04%
    06-24 1.2978 1.7155 -0.04%
    06-23 1.3048 1.7160 0.01%
    06-20 1.3047 1.7159 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.61%
    0.28%
    0.42%
    2.98%
    5.77%
    5.90%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    790 | 838
    669 | 834
    716 | 817
    734 | 786
    740 | 786
    478 | 739
    509 | 640
    529 | 590
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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