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單位凈值 (2026-02-27)

1.25140.03%
近1月：0.19%
近1年：1.22%

累計凈值

1.7204
近3月：0.48%
近3年：7.50%

近6月：0.72%
成立來：79.48%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：12.96億元（2025-12-31）基金經理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2514 1.7204 0.03%
    02-26 1.2510 1.7200 -0.03%
    02-25 1.2514 1.7204 -0.03%
    02-24 1.2518 1.7208 0.03%
    02-13 1.2514 1.7204 0.00%
    02-12 1.2514 1.7204 0.02%
    02-11 1.2511 1.7201 0.00%
    02-10 1.2511 1.7201 -0.01%
    02-09 1.2512 1.7202 0.04%
    02-06 1.2507 1.7197 0.03%
    02-05 1.2503 1.7193 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.19%
    0.48%
    0.72%
    0.32%
    1.22%
    5.31%
    7.50%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    408 | 869
    267 | 863
    646 | 851
    635 | 815
    711 | 863
    676 | 747
    441 | 645
    524 | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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