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單位凈值 (2025-10-15)

1.24230.00%
近1月：0.10%
近1年：1.68%

累計凈值

1.7113
近3月：-0.35%
近3年：6.31%

近6月：0.06%
成立來：78.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2423 1.7113 0.00%
    10-14 1.2423 1.7113 0.00%
    10-13 1.2423 1.7113 0.02%
    10-10 1.2420 1.7110 -0.01%
    10-09 1.2421 1.7111 0.04%
    09-30 1.2416 1.7106 0.08%
    09-29 1.2406 1.7096 -0.02%
    09-26 1.2409 1.7099 0.04%
    09-25 1.2404 1.7094 0.01%
    09-24 1.2403 1.7093 -0.10%
    09-23 1.2415 1.7105 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    -0.35%
    0.06%
    0.01%
    1.68%
    5.60%
    6.31%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    475 | 796
    324 | 791
    610 | 775
    651 | 753
    657 | 718
    617 | 703
    461 | 604
    482 | 543
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：1929.6億旗下基金：235只
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