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單位凈值 (2025-05-09)

1.30250.02%
近1月：0.30%
近1年：3.47%

累計凈值

1.7137
近3月：0.11%
近3年：8.27%

近6月：1.73%
成立來：78.50%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3025 1.7137 0.02%
    05-08 1.3023 1.7135 0.09%
    05-07 1.3011 1.7123 -0.02%
    05-06 1.3013 1.7125 0.01%
    04-30 1.3012 1.7124 0.03%
    04-29 1.3008 1.7120 0.12%
    04-28 1.2993 1.7105 0.04%
    04-25 1.2988 1.7100 0.02%
    04-24 1.2986 1.7098 -0.01%
    04-23 1.2987 1.7099 -0.04%
    04-22 1.2992 1.7104 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.11%
    1.73%
    0.20%
    3.47%
    6.12%
    8.27%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    683 | 839
    421 | 830
    524 | 799
    536 | 786
    712 | 797
    326 | 727
    438 | 644
    452 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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