基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-07)

1.0705-0.03%
近1月：0.44%
近1年：5.23%

累計(jì)凈值

1.1077
近3月：0.43%
近3年：10.83%

近6月：0.74%
成立來(lái)：10.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2022-10-24管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-07 1.0705 1.1077 -0.03%
    11-06 1.0708 1.1080 -0.04%
    11-05 1.0712 1.1084 0.00%
    11-04 1.0712 1.1084 -0.01%
    11-03 1.0713 1.1085 0.03%
    10-31 1.0710 1.1082 0.07%
    10-30 1.0702 1.1074 0.05%
    10-29 1.0697 1.1069 0.02%
    10-28 1.0695 1.1067 0.10%
    10-27 1.0684 1.1056 0.03%
    10-24 1.0681 1.1053 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.44%
    0.43%
    0.74%
    2.97%
    5.23%
    8.99%
    10.83%
    同類平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類排名
    2225 | 3501
    1764 | 3489
    455 | 3453
    1233 | 3355
    109 | 3243
    57 | 3152
    179 | 2593
    394 | 2224
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 公告關(guān)于摩根瑞享純債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù) 基金資訊 08-29 07:33
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