| 基金全稱 | 摩根恒睿債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根恒睿債券A |
| 基金代碼 | 026193（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張一格 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
張一格先生:中國國籍,中國人民銀行研究生部經(jīng)濟學碩士、南開大學法學學士,美國特許金融分析師(CFA)。具有基金從業(yè)資格,曾任興業(yè)銀行資金營運中心投資經(jīng)理,國泰基金管理有限公司基金經(jīng)理,融通基金管理有限公司固收投資總監(jiān)、基金經(jīng)理;曾任摩根瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任總經(jīng)理助理兼?zhèn)顿Y總監(jiān)?，F(xiàn)任摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、摩根瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026194 | 摩根恒睿債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 026193 | 摩根恒睿債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 022842 | 摩根恒鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 317天 | 2.83% |
| 022843 | 摩根恒鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 317天 | 2.48% |
| 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 022294 | 摩根純債債券D | 債券型-混合一級 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又93天 | 2.13% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.00% |
| 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.14% |
| 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.02% |
| 021473 | 摩根瑞益純債債券D | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.13% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又131天 | 2.72% |
| 016211 | 摩根瑞享純債債券C | 債券型-長債 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.72% |
| 016210 | 摩根瑞享純債債券A | 債券型-長債 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.65% |
| 371020 | 摩根純債債券A | 債券型-混合一級 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又229天 | 3.47% |
| 371120 | 摩根純債債券B | 債券型-混合一級 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又229天 | 3.46% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又250天 | 3.76% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又250天 | 3.44% |
| 013986 | 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.35% |
| 013985 | 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.00% |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-03 | 2023-08-21 | 2年又18天 | -0.19% |
| 001941 | 融通通源短融債券B | 債券型-中短債 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 7.42% |
| 000394 | 融通通源短融債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 6.73% |
| 005289 | 融通通昊三個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-22 | 2023-08-21 | 5年又61天 | 26.75% |
| 004026 | 融通收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 31.41% |
| 004025 | 融通收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 34.63% |
| 002869 | 融通通裕定開債 | 債券型-長債 | 2016-11-02 | 2021-07-30 | 4年又271天 | 30.14% |
| 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-11-20 | 2年又59天 | 7.43% |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-05-18 | 1年又238天 | 8.13% |
| 002791 | 融通通景靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-30 | 2017-12-13 | 1年又105天 | 4.00% |
| 000437 | 融通通啟一年定開債A | 債券型-長債 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -3.95% |
| 000438 | 融通通啟一年定開債B | 債券型-長債 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -4.44% |
| 003146 | 融通通優(yōu)債券 | 債券型-長債 | 2016-08-09 | 2018-05-18 | 1年又282天 | 4.95% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 3.95% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 2.24% |
| 002922 | 融通增豐債券 | 債券型-混合二級 | 2016-07-19 | 2018-03-01 | 1年又225天 | 5.50% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-20 | 2018-03-24 | 1年又277天 | 5.09% |
| 002719 | 融通增祥三個月定開債 | 債券型-混合債 | 2016-05-13 | 2018-05-18 | 2年又5天 | 7.70% |
| 002607 | 融通增裕債券 | 債券型-混合二級 | 2016-04-28 | 2018-03-24 | 1年又330天 | 3.60% |
| 002415 | 融通通盈靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-03-15 | 2023-08-21 | 7年又160天 | 39.29% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 7.36% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 6.76% |
| 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 混合型-偏債 | 2014-04-30 | 2015-06-25 | 1年又56天 | 21.20% |
| 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2014-03-04 | 2015-06-25 | 1年又113天 | 26.40% |
| 160220 | 國泰民益混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2013-12-30 | 2015-02-25 | 1年又57天 | 16.80% |
| 020028 | 國泰信用債券C | 債券型-混合二級 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 11.63% |
| 020027 | 國泰信用債券A | 債券型-混合二級 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 12.33% |
| 020036 | 國泰上證5年期國債聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 4.90% |
| 020035 | 國泰上證5年期國債聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 5.60% |
| 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-05 | 2015-06-25 | 2年又112天 | 7.54% |
| 020034 | 國泰民安增利債券C | 債券型-混合二級 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 31.41% |
| 020033 | 國泰民安增利債券A | 債券型-混合二級 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 32.91% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格的風險控制的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟、政策及市場環(huán)境,自上而下進行資產(chǎn)配置,結(jié)合基本面和量化分析手段自下而上選擇具體的投資標的,進而獲得穩(wěn)定的超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、利率走勢、市場技術(shù)指標、市場資金構(gòu)成及流動性情況,運用定性和定量相結(jié)合的分析手段,對證券市場現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的風險和預(yù)期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在各類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 采用“自下而上”的個股精選策略,基于公司內(nèi)部研究團隊對于個股的基本面的深入研究和細致的實地調(diào)研,有效挖掘價值低估及具有增長潛力的個股,為投資者獲得超過業(yè)績比較基準的收益。 港股投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將結(jié)合宏觀基本面,包含資金流向等對香港上市公司進行初步判斷,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢以及公司發(fā)展前景自下而上進行布局,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競爭力、主營業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進行考量,挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 基金投資策略 本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的權(quán)益類基金(包括股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金),并基于權(quán)益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。 其中,對于主動管理類基金,本基金通過自下而上的方式優(yōu)選基金,研究過程中綜合運用定量分析和定性分析的方式,通過層層篩選,聚焦基金管理人旗下中長期業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定、風格清晰,且具備競爭優(yōu)勢的證券投資基金,精選基金構(gòu)建投資組合。 對于被動管理類基金,本基金將通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)政策導向的深入研究,優(yōu)選中長期景氣向好的指數(shù)基金進行配置,以增厚組合收益。此外,本基金也將基于對市場未來運行趨勢和風格的預(yù)判,積極參與包括行業(yè)主題、風格或策略指數(shù)等在內(nèi)的各類指數(shù)基金的投資,把握市場階段性投資機會,以獲取更高的超額收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 債券投資策略 (1)債券類屬配置策略 本基金將對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,評估不同債券板塊之間的相對投資價值,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。 (2)久期管理策略 本基金將基于對市場利率的變化趨勢的預(yù)判,相應(yīng)的調(diào)整債券組合的久期。本基金通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策等因素的綜合分析,預(yù)測未來的市場利率的變動趨勢,判斷債券市場對上述因素及其變化的反應(yīng),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的久期。在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 (3)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (4)信用策略(含資產(chǎn)支持證券) 本基金將深入挖掘信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的投資價值,在承擔適度風險的前提下追求較高收益。本基金將利用內(nèi)部信用評級體系對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用評估,并結(jié)合外部評級機構(gòu)的信用評級,分析違約風險以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價值,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債進行投資。 本基金投資于信用評級在AA+(含)以上的信用債,對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)(不含中債資信)出具的信用評級,信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項評級,如無債項評級依照主體評級。其中,投資于AA+評級的信用債不超過信用債持倉的50%;投資于AAA及以上評級的信用債不低于信用債持倉的50%。 本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。如本基金遭遇巨額贖回、資產(chǎn)變現(xiàn)過程中因流動性等原因部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)致使基金投資不符合上述投資策略的,基金管理人可以根據(jù)市場情況進行調(diào)整。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 (6)回購策略 本基金將通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會,從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對回購放大的杠桿比例適時進行調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,投資者可對A類、C類基金份額選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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