| 基金全稱 | 招商均衡配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商均衡配置混合C |
| 基金代碼 | 025753（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 滕越 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
滕越女士:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。2009年7月加入民生證券股份有限公司,曾任分析師;2014年9月加入華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司,曾任高級(jí)分析師;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,從事固定收益類產(chǎn)品研究及投資組合輔助管理相關(guān)工作,現(xiàn)任招商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年7月29日至今)、招商安本增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年7月29日至今)、招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年3月6日至今)、招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年9月10日至2025年6月9日)、招商豐凱靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年12月31日至2025年7月1日)、招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年1月26日至2024年7月3日)、招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年2月20日至今)、招商精選企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年5月7日至今)、招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年6月9日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025753 | 招商均衡配置混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 12天 | |
| 025752 | 招商均衡配置混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 12天 | |
| 008456 | 招商瑞陽(yáng)混合A | 混合型-偏債 | 2025-06-09 | 至今 | 177天 | 4.54% |
| 008457 | 招商瑞陽(yáng)混合C | 混合型-偏債 | 2025-06-09 | 至今 | 177天 | 4.23% |
| 019353 | 招商精選企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-07 | 至今 | 210天 | 20.81% |
| 019352 | 招商精選企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-07 | 至今 | 210天 | 21.23% |
| 006332 | 招商金鴻債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-20 | 至今 | 286天 | 4.36% |
| 006333 | 招商金鴻債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-20 | 至今 | 286天 | 4.12% |
| 021775 | 招商金鴻債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-20 | 至今 | 286天 | 4.36% |
| 019698 | 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-14 | 至今 | 2年又20天 | 19.82% |
| 019699 | 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-14 | 至今 | 2年又20天 | 18.84% |
| 014457 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-01-26 | 2024-07-03 | 2年又159天 | 6.43% |
| 014456 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-01-26 | 2024-07-03 | 2年又159天 | 6.72% |
| 014775 | 招商安本增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-05 | 至今 | 3年又333天 | 22.10% |
| 002582 | 招商豐凱混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-31 | 2025-07-01 | 3年又183天 | 0.45% |
| 002581 | 招商豐凱混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-31 | 2025-07-01 | 3年又183天 | 0.72% |
| 004143 | 招商盛合靈活混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-08 | 2023-09-15 | 2年又69天 | 6.55% |
| 004142 | 招商盛合靈活混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-08 | 2023-09-15 | 2年又69天 | 6.58% |
| 012133 | 招商添浩純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-12 | 2025-06-09 | 4年又29天 | 0.39% |
| 008731 | 招商添浩純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-10 | 2025-06-09 | 4年又273天 | 17.48% |
| 008732 | 招商添浩純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-10 | 2025-06-09 | 4年又273天 | 17.21% |
| 008476 | 招商民安增益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-03-06 | 至今 | 5年又273天 | 26.94% |
| 008475 | 招商民安增益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-03-06 | 至今 | 5年又273天 | 31.39% |
| 007951 | 招商信用增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-09-11 | 至今 | 6年又85天 | 29.08% |
| 006393 | 招商添德3個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-12 | 2021-12-22 | 3年又102天 | 23.61% |
| 006394 | 招商添德3個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-12 | 2021-12-22 | 3年又102天 | 0.00% |
| 003356 | 招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2018-11-19 | 82天 | 1.03% |
| 003633 | 招商穩(wěn)乾定開(kāi)混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2019-02-21 | 176天 | 0.75% |
| 003632 | 招商穩(wěn)乾定開(kāi)混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2019-02-21 | 176天 | 1.02% |
| 003355 | 招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2018-11-19 | 82天 | 1.20% |
| 003784 | 招商穩(wěn)泰定開(kāi)混合 | 混合型-靈活 | 2018-08-29 | 2018-10-16 | 48天 | -0.33% |
| 003782 | 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-29 | 2019-04-24 | 1年又269天 | -2.45% |
| 217008 | 招商安本增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-07-29 | 至今 | 8年又129天 | 50.57% |
| 003405 | 招商穩(wěn)盛定開(kāi)混合C | 混合型-靈活 | 2017-07-29 | 2019-12-24 | 2年又148天 | -0.36% |
| 217023 | 招商信用增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-07-29 | 至今 | 8年又129天 | 34.33% |
| 003783 | 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合C | 混合型-靈活 | 2017-07-29 | 2019-04-24 | 1年又269天 | -3.34% |
| 003404 | 招商穩(wěn)盛定開(kāi)混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-29 | 2019-12-24 | 2年又148天 | 1.13% |
| 217020 | 招商安達(dá)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-11 | 2019-03-22 | 2年又11天 | 3.77% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,注重行業(yè)均衡,通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,優(yōu)選優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)趨勢(shì)變化,對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),制定本基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金主要采取均衡選股策略,注重均衡配置,平衡成長(zhǎng)與估值,兼顧左側(cè)布局與右側(cè)交易,通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合。 1)使用定量分析的方法,通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估,初步篩選出具備優(yōu)勢(shì)的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面對(duì)股票進(jìn)行考量。 盈利能力方面,本基金主要通過(guò)凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)分析評(píng)估上市公司創(chuàng)造利潤(rùn)的能力; 成長(zhǎng)能力方面,本基金主要通過(guò)EPS增長(zhǎng)率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等指標(biāo)分析評(píng)估上市公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)速度; 估值水平方面,本基金主要通過(guò)市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值/EBITDA等指標(biāo)分析評(píng)估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將深入調(diào)研上市公司,并基于公司治理、公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本面變化、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理水平、估值比較和行業(yè)景氣度趨勢(shì)等關(guān)鍵因素,評(píng)估上市公司的中長(zhǎng)期發(fā)展前景、成長(zhǎng)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步優(yōu)化備選投資標(biāo)的。 (2)港股投資策略 本基金所投資香港市場(chǎng)股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注:1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面;2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金對(duì)資產(chǎn)支持證券從五個(gè)方面綜合定價(jià),選擇低估的品種進(jìn)行投資。五個(gè)方面包括信用因素、流動(dòng)性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。通過(guò)對(duì)股指期貨的投資,實(shí)現(xiàn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和改善投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金參與股票期權(quán)交易應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、收益率曲線策略、個(gè)券選擇策略和信用策略等,對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券等投資品種,將根據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家的貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟(jì)因素,對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)做出預(yù)測(cè),并確定本基金投資組合久期的長(zhǎng)短。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場(chǎng)整體走向的一個(gè)重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)個(gè)券選擇策略 通過(guò)分析單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場(chǎng)收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級(jí)、流動(dòng)性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定其投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。 (4)信用策略 通過(guò)主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取信用溢價(jià),根據(jù)內(nèi)、外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果,結(jié)合對(duì)類似債券信用利差的分析以及對(duì)未來(lái)信用利差走勢(shì)的判斷,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每個(gè)季度最后一個(gè)估值日觀察可供分配利潤(rùn),當(dāng)可供分配利潤(rùn)大于0時(shí),本基金可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣(mài)出,可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。 |
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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