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單位凈值 (2026-03-02)

1.35320.04%
近1月：2.63%
近1年：9.01%

累計凈值

1.4657
近3月：6.34%
近3年：11.24%

近6月：6.96%
成立來：48.16%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：4.53億元（2025-12-31）基金經理：李家輝等
成 立 日：2020-01-19管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.3532 1.4657 0.04%
    02-27 1.3526 1.4651 0.20%
    02-26 1.3499 1.4624 0.07%
    02-25 1.3490 1.4615 0.37%
    02-24 1.3440 1.4565 0.76%
    02-13 1.3338 1.4463 -0.66%
    02-12 1.3427 1.4552 -0.30%
    02-11 1.3468 1.4593 0.14%
    02-10 1.3449 1.4574 0.16%
    02-09 1.3427 1.4552 0.32%
    02-06 1.3384 1.4509 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    2.63%
    6.34%
    6.96%
    4.92%
    9.01%
    17.18%
    11.24%
    同類平均
    0.58%
    1.35%
    3.11%
    3.79%
    2.45%
    8.59%
    14.54%
    11.74%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    140 | 1311
    148 | 1311
    139 | 1299
    166 | 1277
    131 | 1310
    451 | 1261
    352 | 1207
    554 | 1089
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.29%
    2024-12-3128.80%
    2024-06-3025.99%
    2023-12-3146.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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