基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.2651-0.57%
近1月：2.88%
近1年：16.06%

累計(jì)凈值

1.3776
近3月：3.76%
近3年：7.84%

近6月：1.92%
成立來(lái)：38.52%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家輝等
成 立 日：2020-01-19管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.2651 1.3776 -0.57%
    09-01 1.2723 1.3848 0.32%
    08-29 1.2682 1.3807 0.06%
    08-28 1.2674 1.3799 0.18%
    08-27 1.2651 1.3776 -0.32%
    08-26 1.2691 1.3816 0.68%
    08-25 1.2605 1.3730 0.69%
    08-22 1.2519 1.3644 0.10%
    08-21 1.2507 1.3632 0.84%
    08-20 1.2403 1.3528 0.35%
    08-19 1.2360 1.3485 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    2.88%
    3.76%
    1.92%
    2.90%
    16.06%
    5.24%
    7.84%
    同類平均
    -0.27%
    2.01%
    4.14%
    4.63%
    5.06%
    10.85%
    8.90%
    7.63%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    847 | 1331
    305 | 1330
    580 | 1328
    1102 | 1317
    889 | 1306
    218 | 1279
    940 | 1222
    532 | 1096
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.29%
    2024-12-3128.80%
    2024-06-3025.99%
    2023-12-3146.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:15
29 0 AA 股友581132D8I9 08-22 19:39
51 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 08-20 09:06
56 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 08-20 09:04
97 0 公告關(guān)于招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 08-16 09:09
58 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:13
80 0 今天市場(chǎng)行情不太好，債券這邊也稍有回落，不過(guò)我持有 真真理財(cái)記 06-26 18:10
82 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 06-12 09:08
58 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-12 09:08
114 0 公告關(guān)于招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 06-09 09:08
86 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 05-28 09:09
80 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 05-28 09:09
99 0 公告關(guān)于招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-23 09:09
150 2 快遞員遞來(lái)匿名包裹：裝滿北交所交割單和血紅色止盈便 股友89U11797q1 05-14 08:56
93 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:13
108 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:43
77 0 侯經(jīng)理能選一部分科技股嗎？順勢(shì)而為不行嗎？ 股友8361Z6U017 02-26 16:54
641 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:14
386 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 01-17 09:05
637 0 公告招商瑞陽(yáng)股債配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 01-17 09:05
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