| 基金全稱 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券E |
| 基金代碼 | 024731（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月02日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
富國(guó)雙利增強(qiáng)債券E(024731) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉興旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
劉興旺先生:中國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)碩士。曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司固定收益研究員,華寶興業(yè)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T,泰信基金管理有限公司基金經(jīng)理,國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理,國(guó)聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理,長(zhǎng)安基金管理有限公司固定收益總監(jiān);自2021年11月加入富國(guó)基金管理有限公司,自2022年5月起歷任固定收益投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。2022年7月28日起任富國(guó)裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月26日起任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月11日至2024年11月15日任富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月08日任富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月23日任富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年05月起任富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年07月起任富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年12月2日起任富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金基金經(jīng)理助理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024731 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-02 | 至今 | 0天 | |
| 019370 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合E | 混合型-偏債 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又294天 | 36.22% |
| 019148 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有E | 混合型-偏債 | 2023-08-21 | 2024-11-15 | 1年又87天 | 1.90% |
| 018980 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2023-08-04 | 至今 | 1年又333天 | 21.90% |
| 018627 | 富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又343天 | 8.67% |
| 018626 | 富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又343天 | 9.52% |
| 018403 | 富國(guó)穩(wěn)健添利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2023-05-30 | 至今 | 2年又34天 | 9.59% |
| 018393 | 富國(guó)穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-05-30 | 至今 | 2年又34天 | 9.67% |
| 018394 | 富國(guó)穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-05-30 | 至今 | 2年又34天 | 8.76% |
| 018187 | 富國(guó)裕利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-03 | 至今 | 2年又91天 | 8.27% |
| 100035 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-23 | 至今 | 2年又192天 | 27.78% |
| 100037 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-23 | 至今 | 2年又192天 | 26.41% |
| 003877 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又207天 | 37.11% |
| 003878 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又207天 | 36.73% |
| 012270 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有A | 混合型-偏債 | 2022-11-11 | 2024-11-15 | 2年又5天 | 3.13% |
| 012271 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有C | 混合型-偏債 | 2022-11-11 | 2024-11-15 | 2年又5天 | 2.52% |
| 012747 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-26 | 至今 | 2年又280天 | 8.30% |
| 012746 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-26 | 至今 | 2年又280天 | 8.50% |
| 014671 | 富國(guó)裕利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-28 | 至今 | 2年又340天 | 10.78% |
| 014672 | 富國(guó)裕利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-28 | 至今 | 2年又340天 | 9.56% |
| 005187 | 長(zhǎng)安鑫興混合C | 混合型-靈活 | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 1年又7天 | 16.87% |
| 005186 | 長(zhǎng)安鑫興混合A | 混合型-靈活 | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 1年又7天 | 17.05% |
| 005343 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-09-17 | 2021-07-07 | 1年又294天 | 32.74% |
| 003731 | 長(zhǎng)安泓澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2020-10-23 | 1年又37天 | 4.53% |
| 005345 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2021-11-23 | 2年又68天 | 8.27% |
| 005344 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-17 | 2021-07-07 | 1年又294天 | 32.28% |
| 003732 | 長(zhǎng)安泓澤純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2020-10-23 | 1年又37天 | 4.41% |
| 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2021-11-23 | 2年又68天 | 7.79% |
| 002358 | 國(guó)投瑞銀瑞祥A | 混合型-靈活 | 2016-03-02 | 2016-06-02 | 92天 | 0.30% |
| 002242 | 國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-12-29 | 2016-06-02 | 156天 | 0.80% |
| 001704 | 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-08-26 | 2016-06-02 | 281天 | 0.70% |
| 001137 | 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2015-07-21 | 2016-06-02 | 317天 | 1.90% |
| 001138 | 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2015-07-21 | 2016-06-02 | 317天 | 1.65% |
| 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2015-01-20 | 2016-06-02 | 1年又134天 | 10.10% |
| 000238 | 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-08-21 | 2016-06-02 | 2年又286天 | 23.95% |
| 000237 | 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-08-21 | 2016-06-02 | 2年又286天 | 24.76% |
| 000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2013-05-16 | 2016-06-02 | 3年又18天 | 26.01% |
| 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2013-05-16 | 2016-06-02 | 3年又18天 | 27.28% |
| 121013 | 國(guó)投瑞銀純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-05-11 | 2016-06-02 | 3年又23天 | 15.09% |
| 128013 | 國(guó)投瑞銀純債債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-05-11 | 2016-06-02 | 3年又23天 | 15.64% |
| 290001 | 泰信天天收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-04-27 | 2012-10-25 | 1年又182天 | 6.20% |
| 290009 | 泰信債券周期回報(bào)A | 債券型-混合一級(jí) | 2011-02-09 | 2012-10-25 | 1年又259天 | 11.33% |
 | |
| 姓名 | 朱晨杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
朱晨杰先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。自2012年6月至2013年6月任法國(guó)興業(yè)銀行投資銀行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通證券股份有限公司債券融資部銷售交易員,自2014年11月至2016年3月任平安證券有限責(zé)任公司固定收益事業(yè)部交易員。2016年3月加入中歐基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理。2018年加入工銀瑞信基金管理有限公司任基金經(jīng)理。2021年至2022年1月20日擔(dān)任工銀瑞信聚安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任工銀瑞信聚益混合型證券投資基金、工銀瑞信信用純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月加入富國(guó)基金管理有限公司,自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。2023年6月28日擔(dān)任富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月8日起擔(dān)任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年08月23日擔(dān)任富國(guó)穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日擔(dān)任富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024731 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-02 | 至今 | 0天 | |
| 009758 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-20 | 至今 | 194天 | 6.59% |
| 019540 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-20 | 至今 | 194天 | 6.64% |
| 100051 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-20 | 至今 | 194天 | 6.69% |
| 021548 | 富國(guó)穩(wěn)健雙鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-23 | 至今 | 313天 | 3.89% |
| 021549 | 富國(guó)穩(wěn)健雙鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-23 | 至今 | 313天 | 3.62% |
| 012746 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-08 | 至今 | 1年又298天 | 8.85% |
| 012747 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-08 | 至今 | 1年又298天 | 8.83% |
| 019148 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有E | 混合型-偏債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又316天 | 4.84% |
| 012270 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有A | 混合型-偏債 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又5天 | 5.73% |
| 012271 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有C | 混合型-偏債 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又5天 | 5.20% |
| 011788 | 工銀聚益混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 118天 | -4.16% |
| 011789 | 工銀聚益混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 118天 | -4.30% |
| 011787 | 工銀聚安混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-13 | 2022-01-20 | 160天 | -0.29% |
| 011786 | 工銀聚安混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-13 | 2022-01-20 | 160天 | -0.11% |
| 000079 | 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-10-08 | 2022-01-20 | 2年又105天 | 8.58% |
| 000078 | 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-10-08 | 2022-01-20 | 2年又105天 | 9.62% |
| 001788 | 中歐駿盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-03 | 2018-03-15 | 316天 | 3.45% |
| 001787 | 中歐駿盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-03 | 2018-03-15 | 316天 | 3.24% |
| 002920 | 中歐短債債券A | 債券型-中短債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.77% |
| 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.55% |
| 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.86% |
| 003091 | 中歐強(qiáng)利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-01-19 | 287天 | 2.46% |
| 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 1.50% |
| 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-07 | 2018-07-24 | 1年又108天 | 3.64% |
| 166012 | 中歐信用增利債券(LOF)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 0.99% |
| 003021 | 中歐強(qiáng)裕債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-06-01 | 1年又55天 | 2.81% |
| 002725 | 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.63% |
| 003148 | 中歐瑾悠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-07 | 2018-07-11 | 1年又95天 | 2.98% |
| 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.42% |
| 002532 | 中歐強(qiáng)盈債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 4.61% |
| 001912 | 中歐強(qiáng)勢(shì)多策略債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 5.12% |
| 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 1.07% |
| 003149 | 中歐瑾悠靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-07 | 2018-07-11 | 1年又95天 | 42.22% |
| 002591 | 中歐信用增利債券(LOF)E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 0.50% |
| 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.62% |
| 001776 | 中歐興利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 7.04% |
| 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-07 | 2018-07-24 | 1年又108天 | 3.20% |
 | |
| 姓名 | 張育浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
張育浩先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士,自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家;2019年05月至2021年06月任西部證券股份有限公司宏觀首席分析師;2021年07月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。2021年12月30日任富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年1月26日至2024年11月15日任富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日擔(dān)任富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月26日擔(dān)任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024731 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-02 | 至今 | 0天 | |
| 012746 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-02-26 | 至今 | 126天 | 3.81% |
| 012747 | 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-02-26 | 至今 | 126天 | 3.81% |
| 019148 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有E | 混合型-偏債 | 2023-08-21 | 2024-11-15 | 1年又87天 | 1.90% |
| 016720 | 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-21 | 至今 | 2年又194天 | 3.94% |
| 016719 | 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-21 | 至今 | 2年又194天 | 4.02% |
| 012270 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有A | 混合型-偏債 | 2022-01-26 | 2024-11-15 | 2年又294天 | 4.63% |
| 012271 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有C | 混合型-偏債 | 2022-01-26 | 2024-11-15 | 2年又294天 | 3.76% |
| 013524 | 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又185天 | 11.83% |
| 013525 | 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又185天 | 10.64% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健靈活的投資策略,力求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值;同時(shí)根據(jù)對(duì)權(quán)益類市場(chǎng)的趨勢(shì)研判適度參與股票資產(chǎn)投資,力求提高基金總體收益率。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取自上而下的方法對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的整體資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置。在認(rèn)真研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例;在充分分析債券市場(chǎng)環(huán)境及市場(chǎng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,根據(jù)類屬資產(chǎn)配置策略以確定基金資產(chǎn)在可轉(zhuǎn)債、可交換債、信用債、利率債以及股票之間的配置比例。 股票投資策略 1、本基金將精選基本面良好、有長(zhǎng)期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下: (1)預(yù)期公司基本面良好、具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)價(jià)值; (2)具有良好的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)可信度; (3)預(yù)期股價(jià)表現(xiàn)可超越基準(zhǔn); (4)預(yù)測(cè)估值水平合理或具有吸引力。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 動(dòng)態(tài)收益增強(qiáng)策略 在以上債券投資策略的基礎(chǔ)上,本基金還將根據(jù)債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化,采取多種靈活的策略,獲取超額收益。主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。 1、騎乘收益率曲線策略 騎乘收益率曲線策略是指當(dāng)收益率曲線相對(duì)陡峭時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著債券期限剩余期限縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過(guò)債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通過(guò)不斷正回購(gòu)融資并持續(xù)買入債券的操作,只要回購(gòu)資金成本低于債券收益率,就可以達(dá)到杠桿放大的套利目標(biāo)。 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)回購(gòu)利率走勢(shì)的判斷,適當(dāng)?shù)剡x擇杠桿比率,謹(jǐn)慎地實(shí)施息差策略,提高投資組合的收益水平。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 債券投資策略 本基金在債券的投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、跨市場(chǎng)套利和相對(duì)價(jià)值判斷等管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)、債券收益率曲線以及各種債券價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 1、久期控制是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 2、期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3、信用風(fēng)險(xiǎn)控制是基金管理人充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 4、跨市場(chǎng)套利根據(jù)不同債券市場(chǎng)間的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券債組合,提高投資收益,實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)套利。 5、相對(duì)價(jià)值判斷是根據(jù)對(duì)同類債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的債券,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的債券。 6、信用債投資策略 本基金管理人認(rèn)為,信用債市場(chǎng)運(yùn)行的中樞既取決于基準(zhǔn)利率的變動(dòng),也取決于發(fā)行人的整體信用狀況。監(jiān)管層的相關(guān)政策指導(dǎo)、信用債投資群體的投資理念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動(dòng)區(qū)間,整個(gè)市場(chǎng)資金面的松緊程度以及信用債的供求情況等左右市場(chǎng)的短期波動(dòng)。 基金管理人將自上而下通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,積極主動(dòng)發(fā)掘收益充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn),甚至在覆蓋之余還存在超額收益的投資品種;同時(shí)通過(guò)行業(yè)及個(gè)券信用等級(jí)限定、久期控制等方式有效控制投資信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以求得投資組合贏利性、安全性的中長(zhǎng)期有效結(jié)合。 同一信用產(chǎn)品在不同市場(chǎng)狀態(tài)下往往會(huì)有不同的表現(xiàn),針對(duì)不同的表現(xiàn),管理人將采取不同的操作方式:如果信用債一二級(jí)市場(chǎng)利差高于管理人判斷的正常區(qū)間,管理人將在該信用債上市時(shí)就尋找適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出實(shí)現(xiàn)利潤(rùn);如果一二級(jí)市場(chǎng)利差處于管理人判斷的正常區(qū)間,基金管理人將持券一段時(shí)間再行賣出,獲取該段時(shí)間里的騎乘收益和持有期間的票息收益。本基金信用債投資在操作上主要以博取騎乘和票息收益為主,這種以時(shí)間換空間的操作方式?jīng)Q定了本基金管理人在具體操作上必須在獲取收益和防范信用風(fēng)險(xiǎn)之間取得平衡。 本基金在投資信用債時(shí)遵守以下約定:本基金主動(dòng)投資于信用債(不含可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券)的信用評(píng)級(jí)不低于AA,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 7、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用多種可轉(zhuǎn)債投資策略進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)投資操作,在承擔(dān)較小風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取較高的超額收益;同時(shí),本基金將積極參與發(fā)行條款較好、申購(gòu)收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉(zhuǎn)債的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu),上市后根據(jù)個(gè)券的具體情況做出持有或賣出的決策。 本基金投資可轉(zhuǎn)債的投資策略主要包括: (1)個(gè)券精選策略。本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票或已可轉(zhuǎn)債預(yù)案的股票進(jìn)行深入研究,采用定性分析(行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、治理結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)開(kāi)拓、創(chuàng)新能力等)與定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相結(jié)合的方式精選成長(zhǎng)性好且估值合理的正股,同時(shí)考慮證券市場(chǎng)的環(huán)境,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來(lái)的收益。 (2)條款博弈策略。通常情況下,可轉(zhuǎn)債均設(shè)有一些特殊條款,如修正條款、回售條款、贖回條款等。本基金將充分發(fā)掘各項(xiàng)條款博弈給可轉(zhuǎn)債帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 (3)低風(fēng)險(xiǎn)套利策略。在日常交易過(guò)程中,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債與標(biāo)的股票之間的套利機(jī)會(huì)。當(dāng)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換溢價(jià)率為負(fù)時(shí),買入可轉(zhuǎn)債的同時(shí)賣出標(biāo)的股票可以獲得套利價(jià)差;反之,買入標(biāo)的股票的同時(shí)賣出可轉(zhuǎn)債也可以獲得套利價(jià)差,以增強(qiáng)基金資產(chǎn)組合的收益。 本基金投資可交換債券的投資策略主要包括:可交換債券是一種風(fēng)險(xiǎn)收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點(diǎn)在于都可以以特定價(jià)格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債和可轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是不同的。可交換債的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額在銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用收取上有所不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*85%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
富國(guó)雙利增強(qiáng)債券E(024731) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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