123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>富國悅享回報12個月持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

富國悅享回報12個月持有期混合A(013524

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-14): 1.22660.63%; 近1月：4.89%; 近1年：14.28%

累計凈值: 1.2266; 近3月：6.02%; 近3年：22.15%

: 近6月：8.40%; 成立來：22.66%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張育浩
成立日：2021-11-12	管理人：富國基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

富國基金管理有限公司財...

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華友鈷業(yè)	1.25%	7.06%	股吧
阿里巴巴-W	1.15%	--	股吧
中國人壽	0.84%	-1.51%	股吧
香港交易所	0.76%	--	股吧
廈門鎢業(yè)	0.70%	2.85%	股吧
嗶哩嗶哩-W	0.68%	--	股吧
北方華創(chuàng)	0.64%	2.72%	股吧
湖南黃金	0.64%	3.94%	股吧
興業(yè)銀錫	0.62%	-1.05%	股吧
中國電信	0.47%	-2.56%	股吧

前十持倉占比合計：7.75%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 9.29% --
25超長 9.29% --
23附息 5.56% --
23附息 5.56% --
24工行 4.86% --
前五持倉占比合計：34.56%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	9.29%	--
25超長	9.29%	--
23附息	5.56%	--
23附息	5.56%	--
24工行	4.86%	--

公司觀點

更多>

算力，數(shù)字時代的“核武器”？
商業(yè)航天，普通投資者該如何參與？
都2026年了！不會還有人不知道創(chuàng)...
衛(wèi)星，你這是要“上天”啊？
活期寶
穩(wěn)健理財
查收益>
- 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
  關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14
  快取單日限額最高超50萬元
  免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.2266	1.2266	0.63%
01-13	1.2189	1.2189	-0.32%
01-12	1.2228	1.2228	0.82%
01-09	1.2128	1.2128	0.70%
01-08	1.2044	1.2044	-0.26%
01-07	1.2076	1.2076	0.37%
01-06	1.2031	1.2031	0.71%
01-05	1.1946	1.1946	1.09%
12-31	1.1817	1.1817	-0.24%
12-30	1.1845	1.1845	0.14%
12-29	1.1828	1.1828	-0.46%

更多凈值信息>

富國悅享回報12個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-14

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.57%	4.89%	6.02%	8.40%	3.80%	14.28%	23.40%	22.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.47%	1.82%	2.17%	5.30%	1.33%	8.21%	14.55%	11.26%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	73 \| 1301	50 \| 1300	55 \| 1288	211 \| 1275	49 \| 1303	150 \| 1253	155 \| 1199	110 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.78%	3.53%	3.35%	1.12%	2.37%	2.67%	-0.18%	2.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	110 \| 1354	658 \| 1361	65 \| 1366	341 \| 1341	231 \| 1373	544 \| 1374	1125 \| 1402	167 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.13%	7.60%	0.33%	-1.53%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	217 \| 1354	301 \| 1373	461 \| 1401	269 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 176.64%
2024-12-31 184.68%
2024-06-30 178.01%
2023-12-31 141.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	176.64%
2024-12-31	184.68%
2024-06-30	178.01%
2023-12-31	141.80%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-07~至今	張育浩	1年又161天	20.79%
2021-12-30~2024-08-06	黃紀亮張育浩	2年又220天	0.89%
2021-11-12~2021-12-29	黃紀亮	47天	0.65%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
24	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	堅強不屈的白	01-15 11:45
26	0	機器人賽道的熱度悄悄上漲，同泰競爭優(yōu)勢漲5個多點領(lǐng)	風姿綽約的何心	01-13 12:10
29	0	黃金白銀漲不停，再創(chuàng)新高！身邊好多人都在問怎么上車	專心的愛	01-13 12:10
37	0	全市場就北交所最紅！早就說它彈性大，回調(diào)完就是機會	伶俐乖巧的潘霖洪77	12-15 11:20
51	0	說實話，看到寵物經(jīng)濟的增速數(shù)據(jù)，我真的很難悲觀。這	猴躍夢想	12-02 10:35
57	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太給力了！昨天全市場第	驚蟄獨角獸	11-26 10:17
48	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太給力了！昨天全市場第	玲瓏剔透的邱小達	11-26 10:16
94	1	008843不限購，北證50限購還不行？$同泰遠見	聰慧睿智的李卓婷	11-19 11:40
69	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟C憑什么這么火？排名前百分之一的科技型	快速的章	11-14 18:54
57	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	10-28 09:35
108	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	09-01 09:08
103	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	08-30 09:30
233	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	08-19 09:03
120	0	公告富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低富國悅享回報12個月持	基金資訊	08-15 09:10
123	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	08-15 09:10
117	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金合	基金資訊	08-15 09:10
103	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	08-15 09:10
154	0	同類第一！同泰大健康這波穩(wěn)了$同泰大健康主題混合C	大姚鍵素	08-03 03:36
103	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	07-21 09:31
131	0	公告富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	04-22 09:38

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

華商雙翼平衡混合A
近1年 49.05%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 48.47%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 45.19%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 44.62%

購買

金鷹民豐回報定期開放混合
近1年 41.06%

購買

博時浦惠一年持有期混合A
近1年 40.79%

購買

富國悅享回報12個月持
近1年 14.28%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

富國基金

管理規(guī)模：13323.91億旗下基金：808只

富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅5.01%

購買

富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅4.44%

購買

富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅4.43%

購買

富國中證金融科技主題E

日漲幅4.27%

購買

富國創(chuàng)業(yè)板軟件ETF

日漲幅3.63%

購買

富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主

日漲幅2.79%

購買

富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF

日漲幅2.74%

購買

截止:01-15 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
匯添富消費行業(yè)混合	304人
華夏能源革新股票A	281人
易方達藍籌精選混合	402人
富國價值創(chuàng)造混合A	284人
易方達消費行業(yè)股票	280人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

--

--

--

--

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外