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天天基金網(wǎng)>全部基金>富國興享回報6個月持有期混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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富國興享回報6個月持有期混合A(018626

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單位凈值 (2025-09-03): 1.12330.08%; 近1月：1.26%; 近1年：16.76%

累計凈值: 1.1233; 近3月：3.83%; 近3年：--

: 近6月：5.12%; 成立來：12.33%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉興旺
成立日：2023-07-25	管理人：富國基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
澤璟制藥-U	1.42%	-0.24%	股吧
博瑞醫(yī)藥	1.35%	-1.26%	股吧
神州泰岳	1.04%	4.86%	股吧
香山股份	0.70%	-1.94%	股吧
宏華數(shù)科	0.48%	-2.40%	股吧
海思科	0.47%	1.05%	股吧
盛天網(wǎng)絡(luò)	0.45%	-1.50%	股吧
海目星	0.36%	3.33%	股吧
博思軟件	0.32%	-2.12%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國開2003	74.63%	--
22國債26	3.37%	--
25國債01	2.22%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	1.00%	--
上銀轉(zhuǎn)債	0.85%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1233	1.1233	0.08%
09-02	1.1224	1.1224	-0.19%
09-01	1.1245	1.1245	0.00%
08-29	1.1245	1.1245	0.25%
08-28	1.1217	1.1217	0.17%
08-27	1.1198	1.1198	-0.36%
08-26	1.1239	1.1239	-0.01%
08-25	1.1240	1.1240	0.09%
08-22	1.1230	1.1230	0.33%
08-21	1.1193	1.1193	-0.04%
08-20	1.1198	1.1198	0.04%

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富國興享回報6個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
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晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.31%	1.26%	3.83%	5.12%	10.17%	16.76%	12.68%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	403 \| 1331	744 \| 1330	526 \| 1328	404 \| 1317	130 \| 1306	188 \| 1279	263 \| 1222	-- \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.88%	5.30%	-0.27%	3.63%	0.06%	-1.50%	0.68%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	254 \| 1366	17 \| 1341	1199 \| 1373	362 \| 1374	1047 \| 1402	1240 \| 1403	139 \| 1401	-- \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.86%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1160 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 123.64%
2024-12-31 97.02%
2023-12-31 35.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	123.64%
2024-12-31	97.02%
2023-12-31	35.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-25~至今劉興旺 2年又41天 12.24%
更多富國興享回報6個月持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-25~至今	劉興旺	2年又41天	12.24%

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35	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二五	基金資訊	07-21 09:23
88	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-19 09:04
88	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	05-19 09:04
62	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二五	基金資訊	04-22 09:30
69	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	03-31 10:28
126	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	01-22 09:35
187	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	10-25 09:40
241	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	08-31 09:42
237	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	07-19 09:35
213	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	06-06 09:04
285	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-30 09:04
256	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	04-22 09:13
273	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二三	基金資訊	03-30 10:11
276	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金二0二三	基金資訊	01-22 09:45
442	公告富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金開放申購	基金資訊	12-01 07:06

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