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工銀聚益混合A(011788

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單位凈值 (2025-11-28): 1.05350.15%; 近1月：-0.37%; 近1年：8.60%

累計凈值: 1.0535; 近3月：1.72%; 近3年：9.26%

: 近6月：4.93%; 成立來：5.35%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.58億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李敏等
成立日：2021-09-13	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
金風科技	0.60%	--	股吧
寧德時代	0.57%	0.54%	股吧
招商蛇口	0.54%	-2.63%	股吧
德業(yè)股份	0.54%	3.99%	股吧
騰訊控股	0.48%	--	股吧
百濟神州	0.38%	--	股吧
順絡電子	0.38%	4.34%	股吧
北方華創(chuàng)	0.37%	1.40%	股吧
美的集團	0.37%	0.08%	股吧
山東黃金	0.37%	0.47%	股吧

前十持倉占比合計：4.60%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 17.17% --
24興業(yè) 6.40% --
25招商 6.26% --
25招商 6.26% --
21交通 4.87% --
前五持倉占比合計：40.96%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	17.17%	--
24興業(yè)	6.40%	--
25招商	6.26%	--
25招商	6.26%	--
21交通	4.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0535	1.0535	0.15%
11-27	1.0519	1.0519	-0.08%
11-26	1.0527	1.0527	-0.11%
11-25	1.0539	1.0539	0.00%
11-24	1.0539	1.0539	0.09%
11-21	1.0529	1.0529	-0.33%
11-20	1.0564	1.0564	-0.05%
11-19	1.0569	1.0569	-0.04%
11-18	1.0573	1.0573	-0.12%
11-17	1.0586	1.0586	-0.05%
11-14	1.0591	1.0591	-0.18%

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工銀聚益混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.37%	1.72%	4.93%	6.33%	8.60%	9.39%	9.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.39%	-0.50%	0.60%	4.82%	5.68%	7.00%	11.05%	10.24%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	985 \| 1346	654 \| 1340	210 \| 1325	499 \| 1320	429 \| 1298	355 \| 1290	709 \| 1235	637 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.48%	1.77%	0.34%	1.66%	3.19%	0.60%	-1.54%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	486 \| 1361	281 \| 1366	654 \| 1341	469 \| 1373	444 \| 1374	809 \| 1402	1243 \| 1403	41 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.90%	-1.41%	-3.45%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	916 \| 1373	769 \| 1401	596 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 31.16%
2024-12-31 49.95%
2024-06-30 71.26%
2023-12-31 79.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	31.16%
2024-12-31	49.95%
2024-06-30	71.26%
2023-12-31	79.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-02~至今	李敏陳鑫	1年又242天	12.03%
2023-03-29~2024-04-01	李敏	1年又4天	-2.87%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松李敏	1年又67天	-0.95%
2022-01-17~2022-01-19	郭雪松朱晨杰李敏	2天	-0.11%
2021-09-24~2022-01-16	郭雪松朱晨杰	114天	-3.66%

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49	看到它機構持有比例高，就跟著買了。大資金追求的就是	基民99t209881X	11-27 16:20
58	市場不確定性加大，聚益通過低倉位運作，追求絕對收益	持久理財	11-27 15:52
90	同泰數(shù)字經(jīng)濟C，科技型基金中的實力派，近半年收益率	玲瓏剔透的邱小達	11-27 11:12
41	低利率時代聚益通過低波策略實現(xiàn)保值增值，最大回撤控	嚴峻的趙玉鳳	11-26 15:50
47	這只固收+倉位較低，目標明確，就是低波保值，適合作	細致的朱怡萱	11-25 14:15
39	聚益A倉位偏低，主打低波策略，最近市場震蕩大，它的	沉穩(wěn)的石古力娜扎	11-25 13:51
53	當前股債市場都震蕩，聚益近一年的最大回撤-1.84	靜謐悠然的董浩源	11-24 15:46
45	近一年漲超8%，夏普比率3.2，低倉位固收+在低利	堅韌的玉如木11	11-24 14:34
33	股票倉位比較低，市場不好時可以降到很低，走勢比較穩(wěn)	玖辛奈8	11-21 13:41
34	同泰新能源一年持有期投資好選擇！一年鎖定期聚焦可控	溫柔敦厚的韓婉	11-21 11:45
34	市場沒方向，熱點輪動。這種時候，低倉位的聚益反而能	上廁所不貸紙	11-20 14:33
31	聚益本身股票倉位偏低，目標是追求低波動?？此邉?，	嚴峻的趙玉鳳	11-20 14:05
32	市場波動大，這種低波固收+真是寶。股票倉位低，下跌	新奇的李浩源	11-19 14:28
42	風險承受力低，所以重倉聚益。低股票倉位的固收+，波	細致的朱怡萱	11-19 13:54
62	市場反復拉鋸，上下兩難。低波固收+讓人能拿得住，不	無畏的張念茜	11-18 14:04
33	買它就是看中就是偏低波。體驗下來確實如此，市場大漲	歡樂的蘇鍵棋	11-18 13:39
45	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 00:25
70	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:28

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