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富國裕利債券A(014671

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單位凈值 (2025-11-28): 1.15860.10%; 近1月：-0.40%; 近1年：6.34%

累計凈值: 1.1586; 近3月：-0.12%; 近3年：14.69%

: 近6月：3.94%; 成立來：15.86%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：98.41億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃紀亮
成立日：2022-02-23	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中信證券	0.35%	0.04%	股吧
騰訊控股	0.31%	--	股吧
中國平安	0.26%	-0.59%	股吧
桐昆股份	0.24%	3.15%	股吧
人福醫(yī)藥	0.23%	0.31%	股吧
龍佰集團	0.15%	2.51%	股吧
新諾威	0.15%	-1.70%	股吧
山金國際	0.14%	1.38%	股吧
中國宏橋	0.14%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.13%	--	股吧

前十持倉占比合計：2.10%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.58% --
25國開 5.58% --
21建設 3.31% --
21建設 3.31% --
24農(nóng)發(fā) 2.89% --
前五持倉占比合計：20.67%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.58%	--
25國開	5.58%	--
21建設	3.31%	--
21建設	3.31%	--
24農(nóng)發(fā)	2.89%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1586	1.1586	0.10%
11-27	1.1574	1.1574	-0.04%
11-26	1.1579	1.1579	-0.06%
11-25	1.1586	1.1586	0.09%
11-24	1.1576	1.1576	0.08%
11-21	1.1567	1.1567	-0.46%
11-20	1.1620	1.1620	-0.11%
11-19	1.1633	1.1633	0.04%
11-18	1.1628	1.1628	-0.21%
11-17	1.1653	1.1653	-0.12%
11-14	1.1667	1.1667	-0.24%

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富國裕利債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	-0.40%	-0.12%	3.94%	5.15%	6.34%	11.56%	14.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	784 \| 1491	862 \| 1462	1122 \| 1403	558 \| 1321	477 \| 1236	507 \| 1216	409 \| 1027	229 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.01%	1.24%	1.16%	2.01%	2.37%	1.08%	0.32%	-0.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	632 \| 1469	674 \| 1383	313 \| 1314	431 \| 1292	341 \| 1251	509 \| 1208	751 \| 1173	494 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.89%	2.72%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	362 \| 1292	175 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 21.56%
2024-12-31 21.06%
2024-06-30 22.44%
2023-12-31 29.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	21.56%
2024-12-31	21.06%
2024-06-30	22.44%
2023-12-31	29.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-06~至今	黃紀亮	24天	-0.47%
2022-07-28~2025-11-05	黃紀亮劉興旺	3年又101天	14.11%
2022-02-23~2022-07-27	黃紀亮	154天	2.02%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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3656	15	今天	牛市追風者777	11-27 21:33
4728	14	今天市	借問人間愁寂意	11-27 14:28
4741	14	債市	邇給嘚溫暖	11-26 22:29
3700	14	今天	收到報告來看	11-26 11:49
3585	13	市場	后悔辛苦資訊	11-26 11:47
3614	14	債市	施工成本出門v	11-26 11:46
3716	11	三大	SRmile_0718392	11-26 11:44
4368	14	今天股	GARP策略匠人159	11-24 22:24
4290	15	今天	標準差測量員BZ	11-24 22:23
3427	13	今天的	潤膚哈市	11-20 21:50
3369	12	看看	有耐心的多雨心16	11-20 21:48
3427	13	市場今	物品收到	11-20 21:47
3760	14	今天	云深舊琴音	11-19 22:27
69	0	市場跌宕起伏，還是債基安心，$中郵純債恒利債券C$	體貼的溫茁	11-19 20:55
3353	15	又是	逆向投資先知NX	11-19 08:42
3756	12	大	趨勢追蹤者202711	11-18 16:00
3925	13	市場	霧非霧S迷茫	11-18 15:59

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