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富國裕利債券A(014671

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單位凈值 (2026-02-27): 1.18300.09%; 近1月：0.03%; 近1年：5.84%

累計凈值: 1.1830; 近3月：2.21%; 近3年：13.66%

: 近6月：2.09%; 成立來：18.30%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：88.97億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃紀亮
成立日：2022-02-23	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.47%	--	股吧
中國平安	0.35%	-0.65%	股吧
桐昆股份	0.34%	1.00%	股吧
中信證券	0.31%	-0.04%	股吧
中國宏橋	0.25%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.24%	--	股吧
寧德時代	0.23%	-1.15%	股吧
中國移動	0.22%	--	股吧
山金國際	0.20%	0.98%	股吧
美團-W	0.20%	--	股吧

前十持倉占比合計：2.81%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21建設(shè) 4.14% --
25農(nóng)發(fā) 2.98% --
21進出 2.40% --
25國開 2.00% --
25光大 1.54% --
前五持倉占比合計：13.06%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21建設(shè)	4.14%	--
25農(nóng)發(fā)	2.98%	--
21進出	2.40%	--
25國開	2.00%	--
25光大	1.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1830	1.1830	0.09%
02-26	1.1819	1.1819	-0.17%
02-25	1.1839	1.1839	0.12%
02-24	1.1825	1.1825	0.28%
02-13	1.1792	1.1792	-0.30%
02-12	1.1827	1.1827	0.08%
02-11	1.1818	1.1818	0.09%
02-10	1.1807	1.1807	0.03%
02-09	1.1804	1.1804	0.37%
02-06	1.1760	1.1760	0.04%
02-05	1.1755	1.1755	-0.22%

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富國裕利債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.32%	0.03%	2.21%	2.09%	1.67%	5.84%	13.54%	13.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	671 \| 1587	988 \| 1558	732 \| 1485	883 \| 1389	688 \| 1544	644 \| 1248	424 \| 1057	406 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.09%	3.01%	1.24%	1.16%	2.01%	2.37%	1.08%	0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	968 \| 1555	632 \| 1469	674 \| 1383	313 \| 1314	431 \| 1292	341 \| 1251	509 \| 1208	751 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.60%	5.89%	2.72%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	510 \| 1555	362 \| 1292	175 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 21.56%
2024-12-31 21.06%
2024-06-30 22.44%
2023-12-31 29.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	21.56%
2024-12-31	21.06%
2024-06-30	22.44%
2023-12-31	29.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-06~至今	黃紀亮	115天	1.62%
2022-07-28~2025-11-05	黃紀亮劉興旺	3年又101天	14.11%
2022-02-23~2022-07-27	黃紀亮	154天	2.02%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
53	0	不用猜大盤漲跌，固收+隨時都能上車。招商享誠增強債	易武流	02-27 13:59
178	12	今天行情	煉金術(shù)士11	02-25 22:10
73	0	固收+企穩(wěn)，心情美麗~	平平淡淡很開心	02-25 11:38
4139	12	今天	錢途星探7	02-25 11:11
3206	14	大盤	花落眉間	02-12 23:55
80	0	別再死磕震蕩股了，年前穩(wěn)字當頭。招商信用增強債券C	牛二牛大了	02-11 13:56
3499	15	整體	急流涌進	02-10 22:21
5764	11	感覺今天	交易策劃師	02-09 15:39
79	0	大家都在找好基，債市也給力爭氣$信澳穩(wěn)悅60天滾動	春波貓	02-09 14:07
3792	13	債市	整天神神叨叨	02-05 11:50
5947	12	債市	發(fā)福蝶兒	01-30 11:02
53	0	股市震蕩怎么辦？	債基養(yǎng)基人	01-30 09:31
4122	11	股市	有自制力的沈燦14	01-29 18:03
56	0	現(xiàn)在也到固收加開始發(fā)力啦，$中郵睿信增強債券A$昨	體貼的溫茁	01-28 13:50
3916	15	股指	宇宙賬房先生	01-27 12:47
52	0	昨天的市場太真實了，權(quán)益普跌唯有偏債混大漲1%，招	lxh2015	01-27 10:55
55	0	熱門固守+凈值播報。	默青煙	01-26 12:44
3987	14	市場	用戶7881140100036	01-25 18:27
80	0	固收+再次穩(wěn)穩(wěn)收大蛋！	靜靜的夜晚里	01-23 11:30
79	0	固收+昨天繼續(xù)收大蛋了，大盤昨天回暖上漲，債市表現(xiàn)	攢錢1	01-22 12:45

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