| 基金全稱 | 中金恒瑞債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金恒瑞債券A |
| 基金代碼 | 024707（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期 | 2025年06月30日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 閆雯雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
閆雯雯女士:管理學(xué)碩士。歷任泰康資產(chǎn)管理有限公司國際投資部、信用評估部研究員,中金基金管理有限公司研究部研究員?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今擔(dān)任中金金元債券型證券投資基金、中金金利債券型證券投資基金、中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月5日至今擔(dān)任中金金信債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年6月9日至今擔(dān)任中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年6月8日至2021年6月28日擔(dān)任中金衡利1年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月30日至2021年9月30日擔(dān)任中金衡益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月17日至今擔(dān)任中金金安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月25日至2024年11月28日任中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024707 | 中金恒瑞債券A | 債券型-混合一級 | 2025-06-30 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 024708 | 中金恒瑞債券C | 債券型-混合一級 | 2025-06-30 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 021331 | 中金金信債券C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又75天 | 2.82% |
| 018814 | 中金金安債券 | 債券型-長債 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又259天 | 6.18% |
| 015580 | 中金金譽(yù)債券 | 債券型-長債 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又24天 | 8.20% |
| 013140 | 中金金信債券A | 債券型-長債 | 2021-11-05 | 至今 | 3年又240天 | 8.84% |
| 007697 | 中金衡益增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 93天 | -0.43% |
| 007698 | 中金衡益增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 93天 | -0.59% |
| 006640 | 中金新元6個月定開債A | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 2024-11-28 | 3年又308天 | 12.78% |
| 006641 | 中金新元6個月定開債C | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 2024-11-28 | 3年又308天 | 11.71% |
| 006570 | 中金金元A | 債券型-混合一級 | 2021-01-25 | 至今 | 4年又159天 | 16.68% |
| 006096 | 中金浙金6個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 至今 | 4年又159天 | 16.41% |
| 006571 | 中金金元C | 債券型-混合一級 | 2021-01-25 | 至今 | 4年又159天 | 15.95% |
| 003812 | 中金金利C | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 至今 | 4年又159天 | 10.63% |
| 003811 | 中金金利A | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 至今 | 4年又159天 | 12.61% |
| 009158 | 中金衡利1年定開債 | 債券型-混合二級 | 2020-06-08 | 2021-06-29 | 1年又21天 | 1.85% |
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| 姓名 | 尹海峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
尹海峰先生:中國國籍,1987年3月10日出生,中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任中債資信評估有限責(zé)任公司信用評級部研究員;泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用評估部研究總監(jiān);國金基金管理有限公司固定收益投資部信用研究主管、研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任國金量化添利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中金金利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月6日起至2022年12月23日任國金惠豐39個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月17日起至2022年12月23日擔(dān)任國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月19日至2022年12月23日擔(dān)任國金惠誠債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2023年7月28日至今擔(dān)任中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金、中金新盛1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中金金信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月15日擔(dān)任中金純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024708 | 中金恒瑞債券C | 債券型-混合一級 | 2025-06-30 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 024707 | 中金恒瑞債券A | 債券型-混合一級 | 2025-06-30 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 000802 | 中金純債C | 債券型-混合一級 | 2025-04-15 | 至今 | 78天 | 0.53% |
| 000801 | 中金純債A | 債券型-混合一級 | 2025-04-15 | 至今 | 78天 | 0.61% |
| 021289 | 中金金辰債券 | 債券型-長債 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又15天 | 4.34% |
| 021331 | 中金金信債券C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 2025-01-03 | 260天 | 2.18% |
| 006640 | 中金新元6個月定開債A | 債券型-長債 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又340天 | 6.51% |
| 009451 | 中金新盛1年定開債 | 債券型-長債 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又340天 | 10.10% |
| 003811 | 中金金利A | 債券型-長債 | 2023-07-28 | 2024-09-20 | 1年又55天 | 1.87% |
| 003812 | 中金金利C | 債券型-長債 | 2023-07-28 | 2024-09-20 | 1年又55天 | 1.41% |
| 006641 | 中金新元6個月定開債C | 債券型-長債 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又340天 | 5.89% |
| 013140 | 中金金信債券A | 債券型-長債 | 2023-07-28 | 2025-01-03 | 1年又160天 | 5.00% |
| 013948 | 國金惠利純債C | 債券型-長債 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | 0.34% |
| 013947 | 國金惠利純債A | 債券型-長債 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | -0.05% |
| 010249 | 國金惠誠債券A | 債券型-混合二級 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.43% |
| 010250 | 國金惠誠債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.88% |
| 008637 | 國金惠享一年定開 | 債券型-長債 | 2021-03-17 | 2022-12-23 | 1年又281天 | 6.02% |
| 009839 | 國金惠豐39個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-08-06 | 2022-12-23 | 2年又139天 | 8.16% |
| 006189 | 國金量化添利 | 債券型-混合二級 | 2019-02-12 | 2021-11-03 | 2年又265天 | 11.02% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于債券資產(chǎn),在保持基金資產(chǎn)流動性和嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險的前提下,通過積極主動的管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與新股申購和新股增發(fā),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票,該等股票應(yīng)當(dāng)在其可交易之日起15個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)基本面、貨幣政策、財政政策、監(jiān)管政策及國家產(chǎn)業(yè)政策的變化,分析資本市場環(huán)境,考量各類資產(chǎn)的市場流動性、風(fēng)險收益特征,在各類資產(chǎn)之間進(jìn)行動態(tài)配置,以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 銀行存款投資策略 本基金將對市場波動情況和利率水平進(jìn)行綜合分析,在對交易對手銀行進(jìn)行信用評估的基礎(chǔ)上,向交易對手銀行詢價,選取收益率較高的銀行存款優(yōu)先配置。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將根據(jù)資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,進(jìn)行現(xiàn)金流分析,并對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將選取有收益風(fēng)險比較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置,并且嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 本基金利用國債期貨進(jìn)行套保和套利,而非投機(jī)。在特定情況下,本基金將使用國債期貨進(jìn)行套保,降低組合的利率風(fēng)險。對于利用現(xiàn)券與國債期貨套利,本基金將深入分析現(xiàn)券與國債期貨,進(jìn)行相對價值比較,利用期現(xiàn)套利、跨期套利、跨品種套利以及交叉策略進(jìn)行套利操作。 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 主要包括:轉(zhuǎn)債價值策略、正股趨勢策略和條款博弈策略。轉(zhuǎn)債價值策略:可轉(zhuǎn)換債券的理論價值應(yīng)等于普通債券的債券價值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價值之和.核心期權(quán)價值定價結(jié)合定量模型和定性分析綜合計算。正股趨勢策略:轉(zhuǎn)債核心驅(qū)動力還是依靠優(yōu)秀的正股表現(xiàn),買入持有處于中期上漲趨勢的正股的轉(zhuǎn)債。選擇具有核心競爭力、具備持續(xù)成長能力且估值具有吸引力的上市公司,獲取公司成長和估值提升帶來的雙重收益,進(jìn)而通過正股的中期上漲趨勢在轉(zhuǎn)債上獲得超越市場的超額回報。在選擇個股時,主要關(guān)注公司的成長性和估值兩方面因素。條款博弈策略:充分發(fā)掘各項條款博弈給可轉(zhuǎn)換債券帶來的套利機(jī)會。 債券投資策略 本基金在債券投資上使用的策略主要包括杠桿策略、久期策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略和擇券策略。 1)杠桿策略 本基金將分析資金面穩(wěn)定性,資產(chǎn)收益率與資金成本之間的息差空間,以決定杠桿水平的高低,通過杠桿操作放大組合的收益。 2)久期策略 關(guān)于久期策略,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、政策面及資金面進(jìn)行分析,判斷未來收益率曲線的變動,進(jìn)而決定本基金的平均久期,提高組合的總投資收益。 3)類屬配置策略 本基金將根據(jù)各類固收資產(chǎn)的收益和風(fēng)險,分析不同資產(chǎn)的相對性價比,定期調(diào)整利率債、信用債、資產(chǎn)支持證券等資產(chǎn)的比例,以達(dá)到債券類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 4)期限結(jié)構(gòu)策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預(yù)測曲線形態(tài)的變動,及時調(diào)整投資組合的資產(chǎn)配比。在分析曲線的基礎(chǔ)上,本基金將采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等。 5)擇券策略 在個券選擇上,對于利率債,通過各品種之間的利差,如稅收利差在歷史上的水平等,考察國債、國開債、地方債等不同利率債品種的相對性價比。對于信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀周期所處的位置、發(fā)行人的行業(yè)、發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力等,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極挖掘信用個券,并采用分散化投資等策略,控制組合的整體風(fēng)險。 本基金投資的信用債券(包含資產(chǎn)支持證券,下同)中,其經(jīng)國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的信用評級機(jī)構(gòu)認(rèn)定的債項評級須在AA+及以上,評級機(jī)構(gòu)為中債資信評級除外,前述品種無債項評級或債項評級為短期信用評級的則參考擔(dān)保方評級(若有)或主體評級。其中,信用評級為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%;信用評級為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例不超過50%。如出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總?cè)珒r指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險通常高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
- 中金恒瑞債券型證券投資基金基金合同2025-06-30
- 中金恒瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-30
- 中金恒瑞債券型證券投資基金招募說明書2025-06-30
- 中金恒瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-30
- 中金恒瑞債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-06-30