| 基金全稱(chēng) | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C |
| 基金代碼 | 024324（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C(024324) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李懷定 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
李懷定先生:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2007年7月至2007年11月任職華泰證券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大證券股份有限公司擔(dān)任債券分析師;2009年7月至2012年5月在國(guó)信證券股份有限公司擔(dān)任經(jīng)濟(jì)研究所高級(jí)分析師;2012年5月至2018年8月在匯添富基金管理股份有限公司歷任固定收益投資部高級(jí)分析師、債券基金經(jīng)理助理、債券基金經(jīng)理;2018年8月至2021年5月在長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司擔(dān)任養(yǎng)老保障投資部/個(gè)人養(yǎng)老金投資部固收投資經(jīng)理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,現(xiàn)任固收管理總部固收研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)席團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),2021年7月至今擔(dān)任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金、光大保德信尊裕純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信尊豐純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信吉鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年7月至2023年4月?lián)喂獯蟊５滦耪\(chéng)鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年9月至今擔(dān)任光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月至今擔(dān)任光大保德信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年12月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金(已清盤(pán))的基金經(jīng)理,2022年9月至今擔(dān)任光大保德信尊頤純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月8日至2024年7月27日任光大保德信榮利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月至今擔(dān)任光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024324 | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | |
| 024323 | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又101天 | 4.78% |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又101天 | 5.11% |
| 018970 | 光大保德信恒利純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又332天 | 6.85% |
| 017106 | 光大榮利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-08 | 2024-07-27 | 1年又20天 | 3.06% |
| 017105 | 光大榮利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-08 | 2024-07-27 | 1年又20天 | 3.10% |
| 018616 | 光大保德信睿陽(yáng)純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又7天 | 6.88% |
| 018615 | 光大保德信睿陽(yáng)純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又7天 | 7.33% |
| 016032 | 光大尊頤純債一年債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-28 | 至今 | 2年又281天 | 12.08% |
| 016095 | 光大歲末紅利純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-24 | 2023-12-12 | 1年又171天 | 0.45% |
| 009441 | 光大裕鑫混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-22 | 2023-02-02 | 1年又42天 | -2.70% |
| 009440 | 光大裕鑫混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-22 | 2023-02-02 | 1年又42天 | -2.07% |
| 012031 | 光大純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又218天 | 13.69% |
| 012032 | 光大純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又218天 | 12.41% |
| 000490 | 光大歲末紅利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-25 | 2023-12-12 | 2年又78天 | 5.69% |
| 000489 | 光大歲末紅利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-25 | 2023-12-12 | 2年又78天 | 6.51% |
| 003115 | 光大誠(chéng)鑫混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-31 | 2023-04-08 | 1年又251天 | 1.03% |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-31 | 2023-12-06 | 2年又128天 | -3.13% |
| 003116 | 光大誠(chéng)鑫混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-31 | 2023-04-08 | 1年又251天 | -0.09% |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-31 | 2023-12-06 | 2年又128天 | -2.86% |
| 005426 | 光大尊豐純債定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-10 | 至今 | 3年又361天 | 15.20% |
| 009452 | 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-10 | 至今 | 3年又361天 | 20.50% |
| 002523 | 光大保德信恒利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-10 | 至今 | 3年又361天 | 14.02% |
| 004831 | 匯添富鑫澤定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-03-08 | 2018-08-02 | 147天 | 2.64% |
| 004832 | 匯添富鑫澤定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-03-08 | 2018-08-02 | 147天 | 0.00% |
| 501039 | 匯添富睿豐混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2017-09-29 | 2018-08-02 | 307天 | 2.39% |
| 501040 | 匯添富睿豐混合(LOF)C | 混合型-偏債 | 2017-09-29 | 2018-08-02 | 307天 | 2.04% |
| 004437 | 匯添富年年泰定開(kāi)混合C | 混合型-偏債 | 2017-04-14 | 2018-08-02 | 1年又110天 | 9.97% |
| 004436 | 匯添富年年泰定開(kāi)混合A | 混合型-偏債 | 2017-04-14 | 2018-08-02 | 1年又110天 | 10.84% |
| 004090 | 匯添富鑫瑞債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-26 | 2018-08-02 | 1年又219天 | 5.55% |
| 004089 | 匯添富鑫瑞債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-26 | 2018-08-02 | 1年又219天 | 6.74% |
| 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-21 | 2018-08-02 | 1年又224天 | 10.60% |
| 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-21 | 2018-08-02 | 1年又224天 | 9.20% |
| 003529 | 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-12-06 | 2018-08-02 | 1年又239天 | 5.26% |
| 003528 | 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-12-06 | 2018-08-02 | 1年又239天 | 5.88% |
| 002488 | 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-16 | 2018-08-02 | 2年又139天 | 1.20% |
| 002487 | 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-16 | 2018-08-02 | 2年又139天 | 2.10% |
| 002420 | 匯添富盈鑫混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-11 | 2018-08-02 | 2年又144天 | 7.30% |
| 002165 | 匯添富達(dá)欣混合C | 混合型-靈活 | 2015-12-02 | 2018-07-06 | 2年又217天 | 6.00% |
| 001801 | 匯添富達(dá)欣混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-02 | 2018-07-06 | 2年又217天 | 7.10% |
| 164704 | 匯添富互利分級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2015-11-18 | 2016-11-07 | 355天 | 2.91% |
| 164703 | 匯添富純債(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2015-11-18 | 2018-08-02 | 2年又258天 | 13.24% |
| 150142 | 匯添富互利分級(jí)債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2015-11-18 | 2016-11-07 | 355天 | 6.78% |
| 164702 | 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2015-11-18 | 2018-08-02 | 2年又258天 | 10.05% |
 | |
| 姓名 | 江磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
江磊先生:中國(guó)國(guó)籍,2016年獲得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)的碩士學(xué)位。2011年7月至2014年6月在長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司任職基金運(yùn)營(yíng)經(jīng)理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)經(jīng)理(負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)研究、投資研究風(fēng)險(xiǎn)管理等)、信用研究員,現(xiàn)任固收管理總部固收研究團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)助理兼信用研究員、基金經(jīng)理。2023年4月22日起擔(dān)任光大保德信超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024323 | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | |
| 024324 | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | |
| 021742 | 光大保德信超短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又0天 | 2.36% |
| 017106 | 光大榮利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-17 | 2025-03-17 | 273天 | 1.28% |
| 017105 | 光大榮利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-17 | 2025-03-17 | 273天 | 1.84% |
| 020694 | 光大保德信超短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又113天 | 3.40% |
| 005992 | 光大保德信超短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-04-22 | 至今 | 2年又75天 | 6.05% |
| 005993 | 光大保德信超短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-04-22 | 至今 | 2年又75天 | 5.23% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類(lèi)屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略(含資產(chǎn)支持證券投資策略)、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、國(guó)債期貨投資策略等。 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 不同類(lèi)屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢(shì),綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場(chǎng)偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類(lèi)屬資產(chǎn)的投資比例。 利率策略 本基金將通過(guò)全面研究和分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)出金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 信用策略(含資產(chǎn)支持證券投資策略) 本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)券主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。本基金投資的信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)不低于A(yíng)A+,其中本基金投資于A(yíng)A+級(jí)的比例合計(jì)不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于A(yíng)AA級(jí)的比例合計(jì)不低于信用債資產(chǎn)的50%。 因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主動(dòng)新增投資。如因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿(mǎn)足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。上述評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如本基金投資的信用債出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)不一致,或沒(méi)有對(duì)應(yīng)信用評(píng)級(jí)的情況,基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評(píng)級(jí)規(guī)則進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金對(duì)信用債的信用評(píng)級(jí)以基金管理人的判斷與認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 個(gè)券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀(guān)基本面分析、資金技術(shù)面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀(guān)和微觀(guān)層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上進(jìn)行國(guó)債期貨投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資所得的份額的運(yùn)作期起止日與原份額的運(yùn)作期起止日保持一致; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
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| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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