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單位凈值 (2025-09-03)

1.16560.05%
近1月：-0.15%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.2776
近3月：0.18%
近3年：8.67%

近6月：0.72%
成立來：29.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1656 1.2776 0.05%
    09-02 1.1650 1.2770 0.02%
    09-01 1.1648 1.2768 0.04%
    08-29 1.1643 1.2763 0.03%
    08-28 1.1640 1.2760 -0.09%
    08-27 1.1650 1.2770 -0.02%
    08-26 1.1652 1.2772 0.04%
    08-25 1.1647 1.2767 0.06%
    08-22 1.1640 1.2760 -0.01%
    08-21 1.1641 1.2761 0.02%
    08-20 1.1639 1.2759 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    0.18%
    0.72%
    0.58%
    2.57%
    7.16%
    8.67%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    665 | 1426
    917 | 1425
    676 | 1402
    922 | 1376
    741 | 1357
    438 | 1279
    247 | 1053
    492 | 923
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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