基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.16520.02%
近1月：0.23%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.2772
近3月：-0.16%
近3年：9.39%

近6月：-0.21%
成立來(lái)：29.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.1652 1.2772 0.02%
    02-04 1.1650 1.2770 0.01%
    02-03 1.1649 1.2769 -0.02%
    02-02 1.1651 1.2771 0.00%
    01-30 1.1651 1.2771 0.00%
    01-29 1.1651 1.2771 0.01%
    01-28 1.1650 1.2770 0.01%
    01-27 1.1649 1.2769 -0.02%
    01-26 1.1651 1.2771 0.03%
    01-23 1.1648 1.2768 0.02%
    01-22 1.1646 1.2766 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.23%
    -0.16%
    -0.21%
    0.22%
    0.10%
    5.12%
    9.39%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    2663 | 3229
    1865 | 3239
    2957 | 3223
    2794 | 3162
    2054 | 3239
    2487 | 2981
    1385 | 2474
    1113 | 2086
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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