基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02700.09%
近1月：0.51%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1209
近3月：1.42%
近3年：9.28%

近6月：0.70%
成立來(lái)：12.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0270 1.1209 0.09%
    07-01 1.0261 1.1200 0.06%
    06-30 1.0255 1.1194 -0.01%
    06-27 1.0256 1.1195 0.02%
    06-26 1.0254 1.1193 -0.01%
    06-25 1.0255 1.1194 -0.05%
    06-24 1.0260 1.1199 -0.03%
    06-23 1.0779 1.1202 0.03%
    06-20 1.0776 1.1199 0.03%
    06-19 1.0773 1.1196 0.04%
    06-18 1.0769 1.1192 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    1.42%
    0.70%
    1.02%
    2.84%
    6.95%
    9.28%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    557 | 3110
    333 | 3060
    1480 | 2985
    995 | 2984
    1660 | 2741
    1223 | 2196
    1287 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 這只純債爆27個(gè)鴕鳥(niǎo)蛋，絕絕子！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-02 22:17
29 0 漲多跌少，拿得住 開(kāi)心就笑笑 07-02 13:30
29 0 這波上漲終于輪到債券了，加油。 蜜密理財(cái) 07-02 10:15
35 0 昨天6個(gè)蛋，喜迎開(kāi)門紅啦 秋意濃濃 07-02 09:59
39 0 六個(gè)蛋，不錯(cuò)嘛，七月開(kāi)門紅第一仗漂亮啊！ 周周和末末 07-02 09:43
36 0 昨晚攢勁來(lái)了6顆大蛋。太猛了哈哈 重海聽(tīng)雷 07-02 09:19
36 0 債基就是求一個(gè)安心啊，這里很穩(wěn) 基民2171G13t92 07-02 09:13
33 0 再加把勁經(jīng)理，繼續(xù)連漲 蜜密理財(cái) 07-01 12:36
35 0 要不要趁著調(diào)整跟上呢 秋意濃濃 07-01 10:15
32 0 穩(wěn)健布局可以試試，債基穩(wěn)妥點(diǎn) 進(jìn)步的灰仔 07-01 09:52
34 0 近一月36顆蛋。攢蛋給力哈，打底配置一些 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-01 09:35
31 0 偶爾也會(huì)有些小活動(dòng)，不過(guò)不用太擔(dān)心 清平樂(lè)耳 07-01 09:34
34 0 今天應(yīng)該也有蛋收 開(kāi)心就笑笑 06-30 15:28
42 0 今天能再收蛋么，昨晚2個(gè)蛋也是很不錯(cuò)了。 蜜密理財(cái) 06-30 12:48
35 0 相比之下這里還是蠻抗跌的呢 股友2976976Z7I 06-30 12:40
25 0 今天會(huì)是紅色周一嗎 任爾南北東西 06-30 10:30
38 0 多堅(jiān)持堅(jiān)持就是賺，持債就是這樣的 重海聽(tīng)雷 06-30 10:02
34 0 安心待在這吧，受不了外面的大起大落 清平樂(lè)耳 06-30 09:34
30 0 調(diào)整應(yīng)該只是暫時(shí)的，要不要借機(jī)跟上呢 基民0197G51h21 06-27 11:02
27 0 期待今天穩(wěn)住，好好過(guò)個(gè)周末 蜜密理財(cái) 06-27 10:32
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