基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02000.12%
近1月：-0.45%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.1139
近3月：-0.18%
近3年：7.24%

近6月：0.79%
成立來：11.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0200 1.1139 0.12%
    09-02 1.0188 1.1127 0.02%
    09-01 1.0186 1.1125 0.06%
    08-29 1.0180 1.1119 0.01%
    08-28 1.0179 1.1118 -0.14%
    08-27 1.0193 1.1132 -0.02%
    08-26 1.0195 1.1134 0.07%
    08-25 1.0188 1.1127 0.10%
    08-22 1.0178 1.1117 -0.04%
    08-21 1.0182 1.1121 0.06%
    08-20 1.0176 1.1115 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.45%
    -0.18%
    0.79%
    0.33%
    1.85%
    5.64%
    7.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    2964 | 3159
    2709 | 3111
    1867 | 2995
    1998 | 2963
    2143 | 2796
    1493 | 2249
    1582 | 1908
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 昨晚2顆蛋到手。還是持債安穩(wěn)增益， 暖心的椿錦 09-03 10:12
27 0 昨天2個(gè)，逆勢(shì)上漲，今天繼續(xù)加油 秋意濃濃 09-03 09:56
31 0 趁著這波調(diào)整后布局更有性價(jià)比，債基中長期還是值得期 昵稱一百斤 09-03 09:29
32 0 再加把勁經(jīng)理，繼續(xù)連漲。 蜜密理財(cái) 09-03 09:28
41 0 現(xiàn)在有閑錢還是多配置點(diǎn)債基安心 清平樂耳 09-03 08:38
39 0 債基波動(dòng)小，拿著也放心 開心就笑笑 09-02 16:00
26 0 周一6顆蛋。太給力。周一開門紅，繼續(xù)加油來蛋吧 暖心的椿錦 09-02 10:09
36 0 近一年184個(gè)蛋，看看接下來能啥樣了 股友2976976Z7I 09-02 09:58
26 0 昨晚6個(gè)蛋，就喜歡美美的收你的蛋. 蜜密理財(cái) 09-02 09:53
34 0 市場(chǎng)上的貨幣寬松，想必債基長期還是穩(wěn) 清平樂耳 09-02 09:25
32 0 昨天表現(xiàn)還不錯(cuò)呢，開了個(gè)好頭 秋意濃濃 09-02 09:20
33 0 穩(wěn)穩(wěn)的向上，挺好，繼續(xù)加油 彩虹再現(xiàn) 09-01 10:54
38 0 調(diào)整后是時(shí)候入場(chǎng)了，債基穩(wěn)妥點(diǎn)，中長期布局沒問題 白花花的銀子 09-01 09:53
42 0 債基慢慢積攢業(yè)績，堅(jiān)持就是賺。 純色南苑 09-01 09:19
36 0 周一是努力工作賺錢第一天，你繼續(xù)加油吧。 蜜密理財(cái) 09-01 09:07
63 0 穩(wěn)扎穩(wěn)打，聚沙成塔，這就是要日積月累的才好 基民2171G13t92 09-01 08:40
32 0 拿到年底看看能攢多少蛋，加油呀 周周和末末 08-29 13:00
45 0 不想折騰，我還是安心持債吧 開心就笑笑 08-29 12:08
28 0 周五爭(zhēng)口氣行不行，來個(gè)翻紅吧， 流鎣似火 08-29 10:10
28 0 最近這是怎么了??？快點(diǎn)好起來吧 彩虹再現(xiàn) 08-29 10:05
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