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全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.0129-0.15%
近1月：-0.87%
近1年：-0.08%

累計(jì)凈值

1.1068
近3月：-0.19%
近3年：8.63%

近6月：-1.10%
成立來：10.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0129 1.1068 -0.15%
    12-12 1.0144 1.1083 -0.13%
    12-11 1.0157 1.1096 0.10%
    12-10 1.0147 1.1086 0.06%
    12-09 1.0141 1.1080 0.09%
    12-08 1.0132 1.1071 -0.07%
    12-05 1.0139 1.1078 0.02%
    12-04 1.0137 1.1076 -0.26%
    12-03 1.0163 1.1102 -0.09%
    12-02 1.0172 1.1111 -0.10%
    12-01 1.0182 1.1121 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.87%
    -0.19%
    -1.10%
    -0.37%
    -0.08%
    4.78%
    8.63%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2958 | 3207
    3106 | 3213
    3012 | 3184
    2873 | 3102
    2601 | 2951
    2610 | 2913
    1918 | 2411
    1456 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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124 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:57
111 0 最近感覺有回暖的趨勢了，今天可得加把勁 秋意濃濃 10-27 08:52
73 0 在往好的方向走了，可得加把勁 秋意濃濃 10-23 09:22
77 0 上周五表現(xiàn)還不錯(cuò)呢，希望今天可以繼續(xù)保持 秋意濃濃 10-20 10:02
95 0 最近的表現(xiàn)也是越來越好了呀，收大蛋很香 Nothingg 10-20 08:45
64 0 昨天9個(gè)耶，希望今天可以繼續(xù)，沖起來 基民0197G51h21 10-17 11:26
71 0 近一周14顆蛋債市回暖來了。表現(xiàn)不錯(cuò) 圍爐煮茶時(shí) 10-17 09:44
90 0 看來這位置穩(wěn)了，收蛋能力也是蠻給力的 知足常樂就美 10-17 09:27
79 0 好樣的，昨天強(qiáng)勢收下九顆蛋，這波值得表揚(yáng) 基民2171G13t92 10-17 08:58
74 0 今天牛，居然有9個(gè)蛋。 蜜密理財(cái) 10-17 08:56
80 0 波動不大，安心拿著吧 世界辣么大我想去看看 10-16 15:27
74 0 昨天丟得還好不多，希望今天可以發(fā)發(fā)力 任爾南北東西 10-16 09:34
64 0 小丟一個(gè)，還是可以接受的 周周和末末 10-16 09:27
70 0 債市這樣小跌小漲的節(jié)奏我還比較喜歡的，今天要努力下 基民2171G13t92 10-16 08:53
75 0 還是持債安穩(wěn)多一點(diǎn)。沒有大起大落。省心 過往收藏起來 10-16 08:41
85 0 銀10月，多配置點(diǎn)穩(wěn)妥的債還是省心省力些! 蜜密理財(cái) 10-16 08:18
69 0 債基我還是喜歡長線，拿著就行 秋意濃濃 10-15 09:26
64 0 這位置穩(wěn)了，加點(diǎn)倉位繼續(xù)跟上 英姿颯爽的馮子軒 10-15 09:19
73 0 持續(xù)來蛋就好。還是持債安穩(wěn)多一點(diǎn) 圍爐煮茶時(shí) 10-15 09:13
66 0 買入零費(fèi)率，操作靈活方便，而且穩(wěn)穩(wěn)向上也很好 Nothingg 10-15 08:33

光大保德信基金

管理規(guī)模：828.26億旗下基金：176只
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