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單位凈值 (2025-09-03)

1.03230.13%
近1月：-0.41%
近1年：2.29%

累計凈值

1.1270
近3月：-0.08%
近3年：8.26%

近6月：0.92%
成立來：12.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.85億元（2025-06-30）基金經理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0323 1.1270 0.13%
    09-02 1.0310 1.1257 0.02%
    09-01 1.0308 1.1255 0.06%
    08-29 1.0302 1.1249 0.01%
    08-28 1.0301 1.1248 -0.14%
    08-27 1.0315 1.1262 -0.02%
    08-26 1.0317 1.1264 0.08%
    08-25 1.0309 1.1256 0.10%
    08-22 1.0299 1.1246 -0.04%
    08-21 1.0303 1.1250 0.06%
    08-20 1.0297 1.1244 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.41%
    -0.08%
    0.92%
    0.50%
    2.29%
    6.27%
    8.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2925 | 3159
    2526 | 3111
    1570 | 2995
    1755 | 2963
    1444 | 2796
    1094 | 2249
    1219 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 1 債基繼續(xù)沖吧，加油 和藹可親的王琦 09-03 12:33
39 0 債基適合中長期布局，穩(wěn)妥點，調整一下還會漲回來的 進步的灰仔 09-03 09:15
46 0 洗盤結束信號初現(xiàn)！兩日回調量能萎縮35%，西藏東財 SL夏夏 09-02 15:54
32 0 穩(wěn)健布局穩(wěn)妥點，調整差不多，就是收蛋的日子了 知足常樂就美 09-02 09:43
61 1 債基繼續(xù)沖吧，保持微笑曲線 和藹可親的王琦 09-01 12:10
32 0 不想大起大落的，布局點債基中長期期待一下 進步的灰仔 09-01 09:37
40 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
19 0 目前布局也是時候，調整也該到位了 昵稱一百斤 08-29 09:29
31 0 債基挺適合中長期布局，調整后加點倉位繼續(xù)沖 英姿颯爽的馮子軒 08-28 09:32
41 0 積累的時候還好吧，今天回來一點呢 和藹可親的王琦 08-28 08:42
33 0 債基企穩(wěn)反彈，收蛋能力不錯！ 昵稱一百斤 08-27 09:26
33 0 昨天10個蛋哦，還可以的 鐵面無私的青崖 08-26 15:04
43 0 不想大起大落的，債基還是值得期待的 白花花的銀子 08-26 09:32
49 0 債基調整修復快，收蛋能力不錯，中長期布局可以試試 英姿颯爽的馮子軒 08-26 09:17
35 0 這波調整也該差不多了吧，企穩(wěn)收蛋能力還是不錯的！ 進步的灰仔 08-25 09:46
44 0 昨天漲回來6個蛋了 和藹可親的王琦 08-22 10:36
49 0 調整后跟上，債基中長期還是值得等待的 知足常樂就美 08-22 09:22
65 1 反正不跌就是賺哈，可以的 和藹可親的王琦 08-20 20:13
51 0 調整后挺適合布局的，債基調整修復快 白花花的銀子 08-20 09:36
44 0 籌碼實惠了。布局起來，債基穩(wěn)妥點 進步的灰仔 08-19 09:38
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