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單位凈值 (2026-02-02)

1.16530.01%
近1月:0.25%
近1年:0.54%

累計凈值

1.3173
近3月:-0.02%
近3年:10.64%

近6月:0.02%
成立來:34.82%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:4.66億元(2025-12-31)基金經理:劉通
成 立 日:2016-12-26管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.1653 1.3173 0.01%
    01-30 1.1652 1.3172 0.00%
    01-29 1.1652 1.3172 0.01%
    01-28 1.1651 1.3171 0.02%
    01-27 1.1649 1.3169 -0.03%
    01-26 1.1652 1.3172 0.03%
    01-23 1.1648 1.3168 0.02%
    01-22 1.1646 1.3166 0.00%
    01-21 1.1646 1.3166 0.04%
    01-20 1.1641 1.3161 0.03%
    01-19 1.1638 1.3158 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.25%
    -0.02%
    0.02%
    0.25%
    0.54%
    5.97%
    10.64%
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同類排名
    1728 | 3227
    1383 | 3237
    2793 | 3209
    2574 | 3160
    1383 | 3237
    2203 | 2979
    765 | 2469
    672 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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