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單位凈值 (2025-12-12)

1.1630-0.11%
近1月：-0.23%
近1年：1.39%

累計凈值

1.3150
近3月：0.12%
近3年：11.08%

近6月：-0.11%
成立來：34.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1630 1.3150 -0.11%
    12-11 1.1643 1.3163 0.08%
    12-10 1.1634 1.3154 0.06%
    12-09 1.1627 1.3147 0.06%
    12-08 1.1620 1.3140 -0.02%
    12-05 1.1622 1.3142 0.02%
    12-04 1.1620 1.3140 -0.11%
    12-03 1.1633 1.3153 -0.02%
    12-02 1.1635 1.3155 -0.05%
    12-01 1.1641 1.3161 0.01%
    11-28 1.1640 1.3160 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.23%
    0.12%
    -0.11%
    0.76%
    1.39%
    7.28%
    11.08%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1616 | 3518
    2861 | 3513
    3101 | 3484
    2529 | 3397
    1821 | 3241
    1518 | 3200
    589 | 2673
    703 | 2296
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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