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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.16920.03%
近1月：0.74%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.3212
近3月：0.99%
近3年：11.44%

近6月：0.89%
成立來：35.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1692 1.3212 0.03%
    07-02 1.1688 1.3208 0.12%
    07-01 1.1674 1.3194 0.07%
    06-30 1.1666 1.3186 -0.03%
    06-27 1.1669 1.3189 0.02%
    06-26 1.1667 1.3187 0.03%
    06-25 1.1664 1.3184 -0.09%
    06-24 1.1674 1.3194 -0.07%
    06-23 1.1682 1.3202 0.01%
    06-20 1.1681 1.3201 0.05%
    06-19 1.1675 1.3195 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.74%
    0.99%
    0.89%
    1.30%
    3.88%
    9.11%
    11.44%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    321 | 3110
    140 | 3107
    638 | 3047
    903 | 2976
    486 | 2972
    526 | 2729
    283 | 2187
    519 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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