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光大誠鑫混合A(003115

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單位凈值 (2026-01-14): 1.91630.94%; 近1月：12.52%; 近1年：62.21%

累計凈值: 2.1205; 近3月：17.29%; 近3年：61.95%

: 近6月：27.40%; 成立來：124.96%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：朱劍濤
成立日：2016-12-15	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
鼎捷數(shù)智	1.27%	2.76%	股吧
智光電氣	1.08%	-0.53%	股吧
1.08%	1.66%	股吧
燦勤科技	1.07%	0.95%	股吧
科思科技	1.05%	0.26%	股吧
聯(lián)化科技	1.05%	-1.35%	股吧
長盈通	1.04%	-3.26%	股吧
亞香股份	1.04%	-0.29%	股吧
思林杰	1.04%	4.30%	股吧
芳源股份	1.03%	1.32%	股吧

前十持倉占比合計：10.75%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
國開18 48.06% --
23國債01 35.48% --
前二持倉占比合計：83.54%
持倉截止日期: 2023-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國開18	48.06%	--
23國債01	35.48%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.9163	2.1205	0.94%
01-13	1.8985	2.1027	-1.07%
01-12	1.9190	2.1232	2.05%
01-09	1.8804	2.0846	1.52%
01-08	1.8522	2.0564	1.11%
01-07	1.8318	2.0360	0.39%
01-06	1.8247	2.0289	0.57%
01-05	1.8143	2.0185	1.93%
12-31	1.7799	1.9841	0.80%
12-30	1.7658	1.9700	-0.02%
12-29	1.7661	1.9703	0.06%

更多凈值信息>

光大誠鑫混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-06-06 每份派現(xiàn)金0.2042元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2025-09-30 ★★★★
晨星評級 2024-03-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2024-03-31	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.61%	12.52%	17.29%	27.40%	7.66%	62.21%	56.77%	61.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 2311	251 \| 2312	255 \| 2305	855 \| 2285	416 \| 2313	294 \| 2254	636 \| 2175	175 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	8.23%	13.25%	9.60%	12.22%	6.95%	12.60%	-6.61%	-16.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	136 \| 2338	1433 \| 2347	190 \| 2353	137 \| 2331	200 \| 2336	528 \| 2322	1919 \| 2326	2267 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	50.76%	-5.57%	6.70%	-2.21%	9.52%	18.36%	10.48%	-3.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	312 \| 2338	1882 \| 2336	76 \| 2330	270 \| 2299	774 \| 2205	1465 \| 2086	1561 \| 1974	466 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 359.60%
2024-12-31 584.15%
2024-06-30 497.62%
2023-12-31 61.21%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	359.60%
2024-12-31	584.15%
2024-06-30	497.62%
2023-12-31	61.21%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-11~至今	朱劍濤	1年又3天	68.10%
2024-10-26~2025-01-10	韓羽辰朱劍濤	76天	0.12%
2023-08-22~2024-10-25	韓羽辰	1年又65天	-4.50%
2023-08-03~2023-08-21	趙大年韓羽辰	18天	-0.02%
2023-04-08~2023-08-02	趙大年	116天	-0.32%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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108	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:09
143	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:28
5612	15	市場	貝塔系數(shù)馴獸師	07-16 12:51
195	0	公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說	基金資訊	07-14 07:26
258	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	07-14 01:49
214	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	07-14 01:03
158	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
198	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:06
501	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:25
896	0	公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說	基金資訊	01-15 07:52
602	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	01-15 01:46
486	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	01-15 01:46
580	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	01-11 01:45
585	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	10-30 02:44
838	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-30 01:44
813	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	10-26 00:45
651	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 10:09
559	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:55
778	0	公告光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:15

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熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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