基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.06080.06%
近1月：-0.22%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2323
近3月：0.00%
近3年：8.12%

近6月：0.60%
成立來：25.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：10.68億元（2025-06-30）基金經理：劉通
成 立 日：2018-03-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.60元(費率0.06%，節(jié)省0.54元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0608 1.2323 0.06%
    09-02 1.0602 1.2317 0.00%
    09-01 1.0602 1.2317 0.02%
    08-29 1.0600 1.2315 0.00%
    08-28 1.0600 1.2315 -0.06%
    08-27 1.0606 1.2321 -0.01%
    08-26 1.0607 1.2322 0.04%
    08-25 1.0603 1.2318 0.07%
    08-22 1.0596 1.2311 -0.01%
    08-21 1.0597 1.2312 0.02%
    08-20 1.0595 1.2310 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.22%
    0.00%
    0.60%
    0.35%
    2.33%
    6.09%
    8.12%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    141 | 281
    238 | 279
    245 | 277
    235 | 263
    222 | 257
    166 | 247
    131 | 212
    134 | 195
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:07
79 0 公告關于匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 08-20 07:40
50 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:46
108 0 公告關于匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 05-13 07:27
67 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
72 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
73 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 03-21 09:08
69 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:06
104 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 03-19 00:23
152 0 公告關于匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 02-06 07:20
80 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:18
210 0 公告關于匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-31 07:18
157 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:16
222 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:39
296 0 公告關于匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-25 07:34
216 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
223 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 05-24 09:05
234 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:11
295 0 公告關于匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-18 07:34
268 0 公告匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 11:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1