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單位凈值 (2025-05-09)

1.06230.05%
近1月：0.27%
近1年：3.75%

累計凈值

1.2338
近3月：0.07%
近3年：9.83%

近6月：2.58%
成立來：25.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經理：劉通
成 立 日：2018-03-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-15～05-21/05-15～05-21
預估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0623 1.2338 0.05%
    05-08 1.0618 1.2333 0.11%
    05-07 1.0606 1.2321 -0.07%
    05-06 1.0613 1.2328 0.02%
    04-30 1.0611 1.2326 0.05%
    04-29 1.0606 1.2321 0.13%
    04-28 1.0592 1.2307 0.09%
    04-25 1.0582 1.2297 0.02%
    04-24 1.0580 1.2295 -0.01%
    04-23 1.0581 1.2296 -0.09%
    04-22 1.0591 1.2306 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.27%
    0.07%
    2.58%
    0.50%
    3.75%
    7.35%
    9.83%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    636 | 839
    489 | 830
    560 | 799
    258 | 786
    532 | 797
    266 | 727
    282 | 644
    308 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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