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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03300.00%
近1月：0.29%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.2514
近3月：0.91%
近3年：8.82%

近6月：1.81%
成立來：28.03%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0330 1.2514 0.00%
    11-27 1.0330 1.2514 0.01%
    11-26 1.0329 1.2513 0.01%
    11-25 1.0328 1.2512 0.01%
    11-24 1.0327 1.2511 0.04%
    11-21 1.0323 1.2507 0.01%
    11-20 1.0322 1.2506 0.01%
    11-19 1.0321 1.2505 0.00%
    11-18 1.0321 1.2505 0.01%
    11-17 1.0320 1.2504 0.05%
    11-14 1.0315 1.2499 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.91%
    1.81%
    2.89%
    3.11%
    6.01%
    8.82%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    23 | 866
    59 | 853
    63 | 835
    220 | 803
    204 | 755
    350 | 751
    458 | 641
    422 | 584
    四分位排名

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