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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.03620.02%
近1月：0.20%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2546
近3月：0.77%
近3年：8.95%

近6月：1.72%
成立來：28.42%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0362 1.2546 0.02%
    01-13 1.0360 1.2544 0.01%
    01-12 1.0359 1.2543 0.02%
    01-09 1.0357 1.2541 0.01%
    01-08 1.0356 1.2540 0.00%
    01-07 1.0356 1.2540 0.01%
    01-06 1.0355 1.2539 0.01%
    01-05 1.0354 1.2538 0.02%
    12-31 1.0352 1.2536 0.01%
    12-30 1.0351 1.2535 0.00%
    12-29 1.0351 1.2535 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.77%
    1.72%
    0.10%
    3.11%
    6.14%
    8.95%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    625 | 791
    542 | 787
    371 | 767
    229 | 731
    500 | 793
    238 | 675
    355 | 568
    401 | 518
    四分位排名

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