基金數(shù)據(jù)

基金全稱光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金簡稱光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A
基金代碼024323(前端)基金類型債券型-長債
發(fā)行日期2025年07月21日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人光大保德信基金基金托管人平安銀行
管理費(fèi)率0.30%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%(前端)最高認(rèn)購費(fèi)率0.40%(前端)
最高申購費(fèi)率--(前端)0.40%(前端)最高贖回費(fèi)率0.00%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名李懷定
上任日期2025-06-20

李懷定先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2007年7月至2007年11月任職華泰證券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大證券股份有限公司擔(dān)任債券分析師;2009年7月至2012年5月在國信證券股份有限公司擔(dān)任經(jīng)濟(jì)研究所高級分析師;2012年5月至2018年8月在匯添富基金管理股份有限公司歷任固定收益投資部高級分析師、債券基金經(jīng)理助理、債券基金經(jīng)理;2018年8月至2021年5月在長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司擔(dān)任養(yǎng)老保障投資部/個(gè)人養(yǎng)老金投資部固收投資經(jīng)理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,現(xiàn)任固收管理總部固收研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)席團(tuán)隊(duì)長,2021年7月至今擔(dān)任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金、光大保德信尊裕純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信吉鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年7月至2023年4月?lián)喂獯蟊5滦耪\鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年9月至今擔(dān)任光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月至今擔(dān)任光大保德信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年12月至2023年3月?lián)喂獯蟊5滦旁v位旌闲妥C券投資基金(已清盤)的基金經(jīng)理,2022年9月至今擔(dān)任光大保德信尊頤純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月8日至2024年7月27日任光大保德信榮利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月至今擔(dān)任光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

李懷定管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024324光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C債券型-長債2025-06-20至今15天
024323光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A債券型-長債2025-06-20至今15天
020439光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券C債券型-長債2024-03-26至今1年又101天4.78%
020438光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A債券型-長債2024-03-26至今1年又101天5.11%
018970光大保德信恒利純債債券D債券型-長債2023-08-08至今1年又332天6.85%
017106光大榮利純債債券C債券型-長債2023-07-082024-07-271年又20天3.06%
017105光大榮利純債債券A債券型-長債2023-07-082024-07-271年又20天3.10%
018616光大保德信睿陽純債債券C債券型-長債2023-06-29至今2年又7天6.88%
018615光大保德信睿陽純債債券A債券型-長債2023-06-29至今2年又7天7.33%
016032光大尊頤純債一年債券發(fā)起債券型-長債2022-09-28至今2年又281天12.08%
016095光大歲末紅利純債D債券型-長債2022-06-242023-12-121年又171天0.45%
009441光大裕鑫混合C混合型-偏債2021-12-222023-02-021年又42天-2.70%
009440光大裕鑫混合A混合型-偏債2021-12-222023-02-021年又42天-2.07%
012031光大純債債券A債券型-長債2021-11-30至今3年又218天13.69%
012032光大純債債券C債券型-長債2021-11-30至今3年又218天12.41%
000490光大歲末紅利純債C債券型-長債2021-09-252023-12-122年又78天5.69%
000489光大歲末紅利純債A債券型-長債2021-09-252023-12-122年又78天6.51%
003115光大誠鑫混合A混合型-靈活2021-07-312023-04-081年又251天1.03%
003118光大吉鑫混合C混合型-靈活2021-07-312023-12-062年又128天-3.13%
003116光大誠鑫混合C混合型-靈活2021-07-312023-04-081年又251天-0.09%
003117光大吉鑫混合A混合型-靈活2021-07-312023-12-062年又128天-2.86%
005426光大尊豐純債定開債債券型-長債2021-07-10至今3年又361天15.20%
009452光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起債券型-長債2021-07-10至今3年又361天20.50%
002523光大保德信恒利純債債券A債券型-長債2021-07-10至今3年又361天14.02%
004831匯添富鑫澤定開債A債券型-混合一級2018-03-082018-08-02147天2.64%
004832匯添富鑫澤定開債C債券型-混合一級2018-03-082018-08-02147天0.00%
501039匯添富睿豐混合(LOF)A混合型-偏債2017-09-292018-08-02307天2.39%
501040匯添富睿豐混合(LOF)C混合型-偏債2017-09-292018-08-02307天2.04%
004437匯添富年年泰定開混合C混合型-偏債2017-04-142018-08-021年又110天9.97%
004436匯添富年年泰定開混合A混合型-偏債2017-04-142018-08-021年又110天10.84%
004090匯添富鑫瑞債券C債券型-長債2016-12-262018-08-021年又219天5.55%
004089匯添富鑫瑞債券A債券型-長債2016-12-262018-08-021年又219天6.74%
002164匯添富新睿精選混合C混合型-靈活2016-12-212018-08-021年又224天10.60%
001816匯添富新睿精選混合A混合型-靈活2016-12-212018-08-021年又224天9.20%
003529匯添富長添利定期開放債券C債券型-混合一級2016-12-062018-08-021年又239天5.26%
003528匯添富長添利定期開放債券A債券型-混合一級2016-12-062018-08-021年又239天5.88%
002488匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C債券型-長債2016-03-162018-08-022年又139天1.20%
002487匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A債券型-長債2016-03-162018-08-022年又139天2.10%
002420匯添富盈鑫混合A混合型-靈活2016-03-112018-08-022年又144天7.30%
002165匯添富達(dá)欣混合C混合型-靈活2015-12-022018-07-062年又217天6.00%
001801匯添富達(dá)欣混合A混合型-靈活2015-12-022018-07-062年又217天7.10%
164704匯添富互利分級債券A債券型-長債2015-11-182016-11-07355天2.91%
164703匯添富純債(LOF)A債券型-混合一級2015-11-182018-08-022年又258天13.24%
150142匯添富互利分級債券B債券型-長債2015-11-182016-11-07355天6.78%
164702匯添富季季紅定期開放債券債券型-混合一級2015-11-182018-08-022年又258天10.05%
姓名江磊
上任日期2025-06-20

江磊先生:中國國籍,2016年獲得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的碩士學(xué)位。2011年7月至2014年6月在長信基金管理有限責(zé)任公司任職基金運(yùn)營經(jīng)理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理高級經(jīng)理(負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)研究、投資研究風(fēng)險(xiǎn)管理等)、信用研究員,現(xiàn)任固收管理總部固收研究團(tuán)隊(duì)長助理兼信用研究員、基金經(jīng)理。2023年4月22日起擔(dān)任光大保德信超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

江磊管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024323光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A債券型-長債2025-06-20至今15天
024324光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C債券型-長債2025-06-20至今15天
021742光大保德信超短債債券E債券型-中短債2024-07-05至今1年又0天2.36%
017106光大榮利純債債券C債券型-長債2024-06-172025-03-17273天1.28%
017105光大榮利純債債券A債券型-長債2024-06-172025-03-17273天1.84%
020694光大保德信超短債債券D債券型-中短債2024-03-14至今1年又113天3.40%
005992光大保德信超短債債券A債券型-中短債2023-04-22至今2年又75天6.05%
005993光大保德信超短債債券C債券型-中短債2023-04-22至今2年又75天5.23%
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
投資策略 本基金將密切關(guān)注債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略(含資產(chǎn)支持證券投資策略)、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、國債期貨投資策略等。 類屬資產(chǎn)配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類屬資產(chǎn)的投資比例。 利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),結(jié)合對財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測出金融市場利率水平變動(dòng)趨勢。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 信用策略(含資產(chǎn)支持證券投資策略) 本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)券主體的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。本基金投資的信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級不低于AA+,其中本基金投資于AA+級的比例合計(jì)不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級的比例合計(jì)不低于信用債資產(chǎn)的50%。 因證券/期貨市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主動(dòng)新增投資。如因評級下調(diào)不滿足上述要求的,將在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。上述評級為債項(xiàng)評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評級的,參照主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如本基金投資的信用債出現(xiàn)同一時(shí)間多家評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級不一致,或沒有對應(yīng)信用評級的情況,基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評級規(guī)則進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金對信用債的信用評級以基金管理人的判斷與認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 個(gè)券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術(shù)面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風(fēng)險(xiǎn)評估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上進(jìn)行國債期貨投資。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資所得的份額的運(yùn)作期起止日與原份額的運(yùn)作期起止日保持一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.30%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限費(fèi)率
小于100萬元---0.40%
大于等于100萬元,小于500萬元---0.20%
大于等于500萬元---每筆1000元
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
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