| 基金全稱(chēng) | 華夏中證金融科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 023885（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月10日 |
| 成立規(guī)模 | 0.310億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億份（截止至：2025年06月10日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 徐猛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-10 |
徐猛先生:清華大學(xué)工學(xué)碩士。曾任財(cái)富證券助理研究員,原中關(guān)村證券研究員等。2006年2月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部基金經(jīng)理助理,上證原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2016年1月29日至2016年3月28日期間)、華夏滬港通恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年3月12日至2021年2月1日期間)、華夏滬港通恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2015年3月12日至2021年2月1日期間)、上證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2013年4月8日至2021年7月19日期間)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月8日至2021年7月19日期間)、戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年7月13日至2021年7月19日期間)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年8月14日至2021年7月19日期間)、戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年6月5日至2021年7月19日期間)、華夏中小企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年9月10日至2021年9月10日期間)、中小企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金經(jīng)理(2016年12月1日至2025年5月21日期間)等,現(xiàn)任投委會(huì)成員,恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2015年12月21日起任職)、恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年12月21日起任職)、華夏上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2016年12月1日起任職)、上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年3月6日起任職)、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月30日起任職)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年1月26日起任職)、華夏恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月25日起任職)、華夏中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年4月7日起任職)、華夏恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年5月18日起任職)、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月24日起任職)、華夏中證金融科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月13日起任職)、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月24日起任職)、華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月31日起任職)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年9月14日起任職)、華夏恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年9月28日起任職)、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月26日起任職)、華夏中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年12月28日起任職)、華夏恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年7月18日起任職)、華夏中證金融科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025年6月10日起任職)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024643 | 華夏食品飲料ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | -0.29% |
| 023885 | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 24天 | 9.01% |
| 023884 | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 24天 | 9.03% |
| 023763 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 98天 | -4.24% |
| 023715 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 98天 | 11.72% |
| 023764 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 98天 | -2.95% |
| 022959 | 華夏上證50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 4.66% |
| 022939 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | -0.82% |
| 018336 | 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又352天 | 27.97% |
| 018337 | 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又352天 | 27.24% |
| 017557 | 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又189天 | 10.96% |
| 017558 | 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又189天 | 10.13% |
| 013126 | 華夏食品飲料ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又252天 | -33.72% |
| 013125 | 華夏食品飲料ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又252天 | -32.97% |
| 013403 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又280天 | -9.68% |
| 013402 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又280天 | -8.66% |
| 013172 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又294天 | -25.26% |
| 013171 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又294天 | -24.37% |
| 012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又308天 | 34.40% |
| 012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又308天 | 32.87% |
| 013311 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又315天 | -35.77% |
| 013310 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又315天 | -35.03% |
| 516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又357天 | 31.63% |
| 159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又11天 | -43.89% |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又48天 | -29.47% |
| 517170 | 華夏中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又89天 | -9.76% |
| 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又130天 | 26.46% |
| 159850 | 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又154天 | -12.13% |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又160天 | -52.01% |
| 515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又187天 | -43.94% |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又121天 | 1.33% |
| 006909 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 143.10% |
| 006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 141.56% |
| 006381 | 華夏恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又290天 | -2.01% |
| 006246 | 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% |
| 006247 | 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% |
| 006249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 136.47% |
| 006248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 138.54% |
| 512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-13 | 2021-07-19 | 3年又7天 | 142.94% |
| 005733 | 華夏上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又120天 | 4.62% |
| 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-08 | 2021-02-01 | 2年又331天 | 2.32% |
| 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-08 | 2021-07-19 | 3年又224天 | 114.44% |
| 001051 | 華夏上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 8年又217天 | 29.75% |
| 159902 | 華夏中小企業(yè)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-12-01 | 2025-05-21 | 8年又173天 | 1.77% |
| 510620 | 華夏材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 60天 | 17.13% |
| 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又198天 | 25.03% |
| 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又198天 | 25.03% |
| 159920 | 華夏恒生ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又198天 | 41.53% |
| 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又198天 | 38.00% |
| 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 33.58% |
| 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 43.37% |
| 510650 | 上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-08 | 2021-07-19 | 8年又104天 | 114.48% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 基金可通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)跟蹤標(biāo)的指數(shù),也可以通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購(gòu)目標(biāo)ETF。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況,導(dǎo)致基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人有權(quán)通過(guò)投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過(guò)交易所買(mǎi)賣(mài)或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券管理人認(rèn)為估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股可能的上漲收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類(lèi)屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證金融科技主題指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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