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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-3.03%
近1年：27.58%

單位凈值 (2025-11-28)

1.02520.06%
近3月：2.88%
近3年：42.09%

累計凈值

1.0252
近6月：17.77%
成立來：2.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-04-07管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    -3.03%
    2.88%
    17.77%
    24.60%
    27.58%
    44.44%
    42.09%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.79%
    -3.19%
    2.53%
    16.40%
    21.90%
    25.23%
    39.06%
    34.02%
    同類排名
    2721 | 4672
    1941 | 4562
    1188 | 4331
    2330 | 3932
    1476 | 3410
    1141 | 3216
    700 | 2428
    422 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.26%
    2024-12-3165.04%
    2024-06-30224.67%
    2023-12-31291.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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