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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.38%
近1年：25.70%

單位凈值 (2025-07-04)

0.9018-0.07%
近3月：3.92%
近3年：5.54%

累計(jì)凈值

0.9018
近6月：12.94%
成立來：-9.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-04-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    2.38%
    3.92%
    12.94%
    9.60%
    25.70%
    15.59%
    5.54%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    1.75%
    2.18%
    11.15%
    7.80%
    22.22%
    10.81%
    -0.12%
    同類排名
    3162 | 4065
    2777 | 3976
    1411 | 3718
    855 | 3427
    664 | 3425
    1245 | 2895
    378 | 2217
    506 | 1795
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3165.04%
    2024-06-30224.67%
    2023-12-31291.53%
    2023-06-30188.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏中證滬港 基金資訊 10-30 19:13
92 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏中證滬港 基金資訊 10-29 19:07
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155 0 公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 10-07 19:05
170 0 公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 09-10 19:09
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124 0 公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:09
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