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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-1.96%
近1年：31.62%

單位凈值 (2025-11-28)

1.5533-0.31%
近3月：3.26%
近3年：51.73%

累計(jì)凈值

1.5533
近6月：10.59%
成立來：4.95%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2018-09-19管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.40%
    -1.96%
    3.26%
    10.59%
    27.11%
    31.62%
    50.94%
    51.73%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.53%
    -1.85%
    3.44%
    11.18%
    28.91%
    33.52%
    49.01%
    49.49%
    同類排名
    107 | 152
    58 | 150
    30 | 149
    67 | 142
    46 | 133
    54 | 132
    24 | 100
    47 | 72
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般
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