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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.61%
近1年：17.01%

單位凈值 (2025-11-28)

3.1139-0.09%
近3月：0.70%
近3年：28.76%

累計凈值

4.5352
近6月：13.39%
成立來：418.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1804.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2004-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 3.1139 4.5352 -0.09%
    11-27 3.1166 4.5384 0.01%
    11-26 3.1162 4.5379 0.13%
    11-25 3.1123 4.5333 0.59%
    11-24 3.0941 4.5117 -0.17%
    11-21 3.0994 4.5180 -1.75%
    11-20 3.1545 4.5832 -0.39%
    11-19 3.1667 4.5977 0.58%
    11-18 3.1484 4.5760 -0.30%
    11-17 3.1579 4.5873 -0.88%
    11-14 3.1860 4.6205 -1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -2.61%
    0.70%
    13.39%
    13.72%
    17.01%
    32.07%
    28.76%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.47%
    -2.65%
    0.30%
    10.68%
    10.61%
    13.77%
    25.24%
    18.61%
    同類排名
    4106 | 4672
    1601 | 4562
    2283 | 4331
    2915 | 3932
    2486 | 3410
    2181 | 3216
    1273 | 2428
    904 | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.39%
    2024-12-3121.66%
    2024-06-3021.27%
    2023-12-3119.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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