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凈值估算(26-01-14 15:00)

近1月：4.22%

近1年：23.28%

單位凈值 (2026-01-14): 3.1881-0.66%; 近3月：5.65%; 近3年：21.20%

累計凈值: 4.7177; 近6月：14.08%; 成立來：444.46%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：1804.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐猛
成立日：2004-12-30	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	9.60%	-0.92%	股吧
中國平安	6.28%	-1.76%	股吧
招商銀行	5.29%	-2.58%	股吧
紫金礦業(yè)	5.13%	0.68%	股吧
長江電力	3.53%	-2.01%	股吧
興業(yè)銀行	3.49%	-2.38%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.38%	-1.41%	股吧
中信證券	3.09%	-1.12%	股吧
藥明康德	2.97%	-1.15%	股吧
中芯國際	2.95%	0.70%	股吧

前十持倉占比合計：45.71%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	3.1881	4.7177	-0.66%
01-13	3.2094	4.7429	-0.34%
01-12	3.2204	4.7560	0.31%
01-09	3.2103	4.7440	0.39%
01-08	3.1977	4.7291	-0.74%
01-07	3.2214	4.7571	-0.43%
01-06	3.2354	4.7737	1.90%
01-05	3.1751	4.7023	2.27%
12-31	3.1046	4.6189	-0.19%
12-30	3.1104	4.6257	0.06%
12-29	3.1084	4.6234	-0.36%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.03%	4.22%	5.65%	14.08%	2.69%	23.28%	46.87%	21.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.04%	7.59%	8.42%	26.77%	6.02%	39.06%	58.73%	32.97%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
跟蹤標的跟蹤標的：上證50指數(shù)	-1.05%	3.92%	5.10%	12.85%	2.67%	19.75%	39.11%	11.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4204 \| 4737	3070 \| 4713	2843 \| 4506	2932 \| 4084	3384 \| 4762	2566 \| 3413	1646 \| 2509	1361 \| 1987
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.91%	11.40%	3.00%	-0.50%	-2.53%	17.39%	-0.31%	3.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：上證50指數(shù)	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%	3.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1161 \| 4812	3167 \| 4523	1207 \| 4076	2276 \| 3635	2119 \| 3464	1198 \| 3130	730 \| 3014	534 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.35%	18.20%	-9.24%	-17.69%	-9.13%	20.65%	35.72%	-18.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2461 \| 4812	617 \| 3464	1138 \| 2655	619 \| 2208	1073 \| 1822	711 \| 1246	372 \| 1092	142 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.39%
2024-12-31 21.66%
2024-06-30 21.27%
2023-12-31 19.82%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.39%
2024-12-31	21.66%
2024-06-30	21.27%
2023-12-31	19.82%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-25~至今	徐猛	1年又51天	23.31%
2020-03-06~2024-11-24	張弘弢徐猛	4年又264天	-4.65%
2017-03-24~2020-03-05	張弘弢	2年又347天	35.30%
2016-11-18~2017-03-23	方軍張弘弢	125天	1.09%
2004-12-30~2016-11-17	方軍	11年又325天	238.56%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
253	4	期創(chuàng)未來——期權期貨每日交易總結20260114	Charleszdj	01-14 23:28
18	0	你們融資做權重的大資金，開始降低了吧，你看，今天就	順勢王者戰(zhàn)斗機	01-14 21:44
16	0	央行明天9000億元逆回購	股友mEteQ3	01-14 20:36
37	2	回調要見3.120，3.263＋－8厘之內算是見到	基老狂草團8	01-14 17:40
875	64	早盤微偏空，但今天收陽概率高…	今準布控	01-14 16:59
26	1	壓盤的話這貨很難漲的	股友51305nY885	01-14 15:08
83	0	$上證50ETF(SH510050)$	慈悲_為懷	01-14 15:02
1099	52	早盤偏多，太猛了…我的空要GG了…	今準布控	01-14 13:39
211	0	$上證50ETF(SH510050)$	股友R5880202U3	01-14 13:08
19	0	又跑輸指數(shù)。	ks劉	01-14 11:11
19	0	波動率真高	耐性的等著	01-14 10:47
33	0	尾盤溢價這么高	咎_治	01-13 19:35
376	1	期創(chuàng)未來——期權期貨每日交易總結20260113	Charleszdj	01-13 18:26
34	0	震蕩行情不好玩可上可下看不準，搞不好兩遍挨打！還是	有判斷力的唐渝16	01-13 17:20
28	0	這波頭部出來了	旺哥阿力	01-13 14:51
27	0	昨天漲0.2%今天跌0.4%，真是了	凱凱的奇妙之旅	01-13 14:37
34	0	眼紅脖子粗的盯著幾十萬億的錢，基金，機構，游資都流	股友mEteQ3	01-13 13:52
22	0	幾十萬億元的到期定額銀行存款。	股友mEteQ3	01-13 13:51
21	0	發(fā)行幾十個新基金，都看上那幾十億的到期定額存款了。	股友mEteQ3	01-13 13:50
35	1	3.260掛賣單，必須的	基老狂草團8	01-13 11:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-17	每份派現(xiàn)金0.0800元
2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0550元
2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0390元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-11-30	每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-12-02	每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-12-03	每份派現(xiàn)金0.0490元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-29	每份派現(xiàn)金0.0530元
2014-11-17	每份派現(xiàn)金0.0430元

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