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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-2.06%
近1年：33.94%

單位凈值 (2025-11-28)

1.5909-0.33%
近3月：3.50%
近3年：57.84%

累計凈值

1.6669
近6月：11.35%
成立來：67.32%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：162.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.5909 1.6669 -0.33%
    11-27 1.5962 1.6722 0.01%
    11-26 1.5960 1.6720 0.16%
    11-25 1.5935 1.6695 0.69%
    11-24 1.5826 1.6586 1.95%
    11-21 1.5523 1.6283 -2.42%
    11-20 1.5908 1.6668 0.06%
    11-19 1.5898 1.6658 -0.51%
    11-18 1.5979 1.6739 -1.69%
    11-17 1.6254 1.7014 -0.75%
    11-14 1.6377 1.7137 -1.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.49%
    -2.06%
    3.50%
    11.35%
    29.12%
    33.94%
    55.18%
    57.84%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.53%
    -1.85%
    3.44%
    11.18%
    28.91%
    33.52%
    49.01%
    49.49%
    同類排名
    105 | 152
    65 | 150
    23 | 149
    60 | 142
    39 | 133
    44 | 132
    13 | 100
    18 | 72
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
2056 20 牛市的挑戰(zhàn)：你能扛過去么？（11.24） 六億居士 11-28 15:52
34 0 又偷吃點 讓我賺點啊 11-27 15:01
196 0 場內(nèi)的已清倉，場外的當指數(shù)接近26000點，能賣就 只愛ETF 11-27 14:50
28 0 改成恒大ETF就好了，這樣就能快點抄底 只愛ETF 11-27 11:45
28 0 港股真不是一般的拉，a股都漲多少了 讓我賺點啊 11-27 10:48
23 0 買了個什么 小牛0826 11-27 10:04
28 0 偷價那么狠？ 讓我賺點啊 11-27 09:31
231 0 發(fā)現(xiàn)錯了，趕快認錯，絕不死扛！等跌破1.5再買也不 只愛ETF 11-26 14:00
22 0 跳水王 乄無極乛 11-26 13:44
65 2 1.601買的就偏不賣，有本事繼續(xù)砸，憑什么我一買 股友6ui7Bz 11-26 08:17
208 0 抽刀斷水拉網(wǎng)收攤，等著再跌下來再摩擦一下 時空稻豐 11-25 13:52
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51 3 誤差大，反應(yīng)遲鈍 股友3738630NE0 11-24 13:59
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61 2 參考2024年，接下來要震蕩下殺到1月份2月份再拉 讓我賺點啊 11-22 18:46
31 0 可以開始分批建倉了不要多先進個偵查倉位 街燈s6whqm 11-21 11:29
348 3 開始建倉了！麻痹了 干戈干一 11-21 11:25
27 0 現(xiàn)在沒有人跑了吧？ 祝莊家發(fā)財 11-21 11:23
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