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凈值估算--

--
近1月：-1.65%
近1年：43.30%

單位凈值 (2025-08-29)

1.54030.21%
近3月：6.34%
近3年：37.60%

累計凈值

1.6163
近6月：9.51%
成立來：62.00%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：159.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.29%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.5403 1.6163 0.21%
    08-28 1.5371 1.6131 -0.84%
    08-27 1.5501 1.6261 -1.14%
    08-26 1.5679 1.6439 -1.07%
    08-25 1.5849 1.6609 1.71%
    08-22 1.5582 1.6342 0.97%
    08-21 1.5432 1.6192 -0.47%
    08-20 1.5505 1.6265 0.40%
    08-19 1.5443 1.6203 -0.08%
    08-18 1.5455 1.6215 -0.30%
    08-15 1.5502 1.6262 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.15%
    -1.65%
    6.34%
    9.51%
    25.01%
    43.30%
    41.22%
    37.60%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -1.03%
    -1.75%
    6.38%
    9.31%
    25.01%
    40.99%
    35.67%
    25.24%
    同類排名
    101 | 148
    127 | 148
    96 | 142
    66 | 137
    51 | 133
    82 | 123
    24 | 93
    19 | 66
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
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