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凈值估算--

--
近1月：3.29%
近1年：39.35%

單位凈值 (2025-07-01)

1.4768-0.07%
近3月：3.64%
近3年：24.55%

累計凈值

1.5528
近6月：19.86%
成立來：55.32%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：161.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.36%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.4768 1.5528 -0.07%
    06-30 1.4779 1.5539 -0.90%
    06-27 1.4913 1.5673 -0.17%
    06-26 1.4938 1.5698 -0.61%
    06-25 1.5030 1.5790 1.26%
    06-24 1.4843 1.5603 1.99%
    06-23 1.4554 1.5314 0.68%
    06-20 1.4456 1.5216 1.21%
    06-19 1.4283 1.5043 -2.02%
    06-18 1.4578 1.5338 -1.10%
    06-17 1.4740 1.5500 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    3.29%
    3.64%
    19.86%
    19.86%
    39.35%
    32.44%
    24.55%
    同類平均
    0.45%
    4.02%
    6.57%
    12.05%
    12.05%
    22.92%
    28.97%
    40.82%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    1.62%
    3.36%
    4.12%
    20.00%
    20.00%
    35.86%
    27.26%
    10.12%
    同類排名
    90 | 142
    69 | 142
    56 | 141
    31 | 133
    31 | 133
    60 | 121
    21 | 86
    13 | 63
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    2023-06-3064.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 7月1日中央財經(jīng)委員會第六次會議會議強調，推動海洋 一帆出主 07-01 17:15
70 0 站崗牛 白貓情緒指標 07-01 15:32
163 0 投資熱點早知道 2025/07/01 游戲ETF 07-01 10:12
31 0 能不能一起跌，別老是只跌老a呀，外圍全部都是大漲 股友M8ASrK 06-30 16:08
31 0 現(xiàn)在你不漲，等老納大跌了怎么辦，肯定比老納還跌得多 股友M8ASrK 06-30 14:55
25 0 這家伙漲時不漲，等外盤下跌，他大跌， 股友50P70g3550 06-30 11:18
151 0 投資熱點早知道 2025/06/30 游戲ETF 06-30 09:52
234 3 吃飯是為了活著 06-30 09:12
83 1 到頂了，奉勸韭菜別進 講故事的貓 06-29 18:31
26 0 這個基金沒有分紅嗎？ 旺財很旺niko 06-27 11:30
19 0 賺了點，不站了。 道上掙錢的人 06-27 10:20
30 0 小米首款AI眼鏡正式發(fā)布1999元起售。小米YU7 一百萬100萬 06-26 21:53
166 0 投資熱點早知道 2025/06/26 游戲ETF 06-26 10:10
209 0 1.5的壓力位確實有點強，再賣 笑瞇瞇之小蘿卜 06-26 09:42
37 0 各位老師：為什么不能買跌啊恒生ETF 銅錢鐵幣 06-26 01:09
75 5 你們跑吧我來站崗。 道上掙錢的人 06-25 21:59
23 0 公告恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購、贖回業(yè)務 基金資訊 06-25 17:06
31 0 這是我見過最的基金。 沉著冷靜的謝港 06-25 11:16
72 2 跌破23000挺難的！除非有黑天鵝 只愛ETF 06-24 15:48
77 2 沖高回落，小心被套…… 獵手hunter 06-24 13:16
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