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凈值估算(25-09-01 11:30)

--
近1月：11.37%
近1年：51.24%

單位凈值 (2025-08-29)

4.11410.80%
近3月：23.80%
近3年：-0.34%

累計凈值

4.2341
近6月：19.45%
成立來：331.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 4.1141 4.2341 0.80%
    08-28 4.0815 4.2015 1.80%
    08-27 4.0093 4.1293 -1.47%
    08-26 4.0693 4.1893 1.55%
    08-25 4.0072 4.1272 1.78%
    08-22 3.9371 4.0571 1.71%
    08-21 3.8709 3.9909 0.27%
    08-20 3.8603 3.9803 1.38%
    08-19 3.8079 3.9279 -0.17%
    08-18 3.8145 3.9345 1.43%
    08-15 3.7607 3.8807 1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.50%
    11.37%
    23.80%
    19.45%
    23.59%
    51.24%
    20.37%
    -0.34%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    4.47%
    11.23%
    22.74%
    17.90%
    21.91%
    48.29%
    16.01%
    -5.27%
    同類排名
    908 | 4299
    1230 | 4189
    1350 | 3944
    1479 | 3565
    1481 | 3420
    1408 | 2987
    1506 | 2273
    1476 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.90%
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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354 0 它在開玩笑，自己玩 股友t95v0H 11-26 09:51
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