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單位凈值 (2026-02-27)

4.6885-0.07%
近1月：1.23%
近1年：32.43%

累計凈值

4.8085
近3月：12.98%
近3年：21.97%

近6月：16.94%
成立來：392.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 4.6885 4.8085 -0.07%
    02-26 4.6917 4.8117 0.60%
    02-25 4.6636 4.7836 1.12%
    02-24 4.6120 4.7320 1.16%
    02-13 4.5590 4.6790 -0.85%
    02-12 4.5980 4.7180 0.45%
    02-11 4.5776 4.6976 -0.15%
    02-10 4.5844 4.7044 0.51%
    02-09 4.5610 4.6810 1.73%
    02-06 4.4833 4.6033 0.28%
    02-05 4.4707 4.5907 -1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.84%
    1.23%
    12.98%
    16.94%
    6.88%
    32.43%
    60.08%
    21.97%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.87%
    1.26%
    12.93%
    16.53%
    6.91%
    30.24%
    53.89%
    15.47%
    同類排名
    1352 | 4934
    1401 | 4869
    1668 | 4687
    1626 | 4315
    1995 | 4812
    1438 | 3536
    1045 | 2562
    1348 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.90%
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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355 2 3月4～5日每天成交超過前期平均量能10倍以上，誰 滿倉365 03-11 09:37
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449 0 這貨流動性不行 天臺看過景 01-20 15:02
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