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凈值估算(25-07-03 15:00)

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近1月：4.09%
近1年：17.49%

單位凈值 (2025-07-02)

3.4275-0.62%
近3月：0.00%
近3年：-22.61%

累計凈值

3.5475
近6月：6.51%
成立來：259.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 3.4275 3.5475 -0.62%
    07-01 3.4490 3.5690 0.39%
    06-30 3.4357 3.5557 0.86%
    06-27 3.4064 3.5264 0.30%
    06-26 3.3962 3.5162 -0.66%
    06-25 3.4188 3.5388 1.21%
    06-24 3.3779 3.4979 1.37%
    06-23 3.3321 3.4521 0.43%
    06-20 3.3177 3.4377 -0.40%
    06-19 3.3310 3.4510 -0.87%
    06-18 3.3603 3.4803 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    4.09%
    0.00%
    6.51%
    2.97%
    17.49%
    -6.10%
    -22.61%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    3.73%
    -0.72%
    5.56%
    2.04%
    15.25%
    -9.62%
    -26.30%
    同類排名
    1495 | 3972
    1636 | 3938
    2677 | 3714
    1517 | 3427
    1608 | 3426
    1671 | 2896
    1762 | 2218
    1456 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

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    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    2023-06-3011.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-29 17:11
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88 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金招募說明書(更新 基金資訊 05-25 17:09
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175 2 3月4～5日每天成交超過前期平均量能10倍以上，誰 滿倉365 03-11 09:37
226 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2024年第4季 基金資訊 01-21 20:25
272 0 這貨流動性不行 天臺看過景 01-20 15:02
311 2 這貨是所有etf里性價比最高的 股市里的我們 12-20 11:26
284 0 它在開玩笑，自己玩 股友t95v0H 11-26 09:51
306 0 評指數(shù)：聊觀點：看后市： 浮盈浮虧皆是浮云 11-24 13:05
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