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凈值估算(25-09-01 14:56)

--
近1月：-1.52%
近1年：44.28%

單位凈值 (2025-08-29)

3.09220.15%
近3月：6.86%
近3年：44.98%

累計凈值

1.6054
近6月：9.73%
成立來：60.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 3.0922 1.6054 0.15%
    08-28 3.0876 1.6030 -0.87%
    08-27 3.1148 1.6171 -1.11%
    08-26 3.1498 1.6353 -1.04%
    08-25 3.1828 1.6524 1.58%
    08-22 3.1333 1.6267 1.00%
    08-21 3.1023 1.6106 -0.46%
    08-20 3.1165 1.6180 0.42%
    08-19 3.1036 1.6113 -0.05%
    08-18 3.1053 1.6122 -0.40%
    08-15 3.1179 1.6187 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.31%
    -1.52%
    6.86%
    9.73%
    25.91%
    44.28%
    45.76%
    44.98%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -1.03%
    -1.75%
    6.38%
    9.31%
    25.01%
    40.99%
    35.67%
    25.24%
    同類排名
    3859 | 4299
    4036 | 4189
    3535 | 3944
    3075 | 3565
    1221 | 3420
    1605 | 2987
    377 | 2273
    256 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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