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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-1.94%
近1年：31.77%

單位凈值 (2025-10-16)

3.2058-0.14%
近3月：6.48%
近3年：72.22%

累計凈值

1.6644
近6月：23.04%
成立來：66.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 3.2058 1.6644 -0.14%
    10-15 3.2102 1.6666 1.86%
    10-14 3.1516 1.6362 -1.68%
    10-13 3.2056 1.6643 -1.56%
    10-10 3.2564 1.6906 -1.84%
    10-09 3.3175 1.7223 -0.20%
    09-30 3.3240 1.7257 0.80%
    09-29 3.2977 1.7121 1.81%
    09-26 3.2390 1.6816 -1.30%
    09-25 3.2818 1.7038 -0.14%
    09-24 3.2863 1.7062 1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.37%
    -1.94%
    6.48%
    23.04%
    30.53%
    31.77%
    55.88%
    72.22%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -3.23%
    -2.08%
    5.59%
    22.95%
    29.06%
    27.61%
    46.76%
    56.07%
    同類排名
    2028 | 3657
    2908 | 3644
    2868 | 3412
    1912 | 3121
    972 | 2864
    1176 | 2595
    344 | 1966
    139 | 1554
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 2 也該調(diào)整下了，哪有只漲不跌的，更沒有只跌不漲的，如 Yws弘 10-10 10:34
29 0 ，死氣沉沉 何基灃要多久 10-09 22:31
45 0 3.331走了，不追高了 股友HIZ3Cp 09-17 14:20
36 0 太慢了清掉了換大A，這個東西看著來氣 龍亞亞 09-11 10:55
49 1 我是真服了港股，天天怕這怕那特說一句你就要跪一波. 龍亞亞 09-11 10:34
31 0 就這的樣子，降息也不能買啊 龍亞亞 09-11 09:40
30 0 $恒生ETF(SH513660)$ 頓悟1234 09-01 14:49
42 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 22:31
48 0 基金公司趕緊拆分，單價有點高了 神財飛揚 08-28 16:35
30 0 高位接盤 jiujiuftvxgb 08-28 14:59
31 0 建倉1w 浴血搶燒鴨飯 08-28 10:23
40 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為華夏滬港通恒生交易型 基金資訊 08-21 09:20
353 0 $恒生通(SH513660)$ 夏天的小紫薯 08-13 09:53
202 0 $恒生通(SH513660)$ 基民wInpAs 08-06 13:10
38 0 為什么跟跌不跟漲啊，吃了回扣了? 股友tqD5qs 08-04 18:28
86 2 請問這個ETF2萬塊錢可以買嗎 古災2015 08-03 08:41
182 0 #復盤記錄# 基民wInpAs 07-29 11:14
588 6 厲害不 愜意的潘程萍 07-25 16:16
56 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:23
64 1 早盤接了恒生起量了 龍亞亞 07-12 23:26
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