富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
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2025年3季度 富達(dá)基金(中國(guó)) 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020996 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.92% | 0.02% | -- | 199.82% | 0.41 |
| 2 | 020997 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.92% | 0.02% | -- | 199.82% | 0.41 |
| 3 | 022642 | 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 82.50% | 10.77% | -- | 65.39% | 16.26 |
| 4 | 023900 | 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | -- | 6.08% | 65.86% | -- | 0.34 |
| 5 | 023029 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.36% | 3.23% | 2.34% | 3.89% | 3.23% | 1.89 |
| 6 | 020338 | 富達(dá)90天債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.41% | 0.54% | -- | 97.96% | 0.15 |
| 7 | 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 69.26% | 30.80% | -- | 58.66% | 9.29 |
| 8 | 023899 | 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | -- | 6.08% | 65.86% | -- | 0.34 |
| 9 | 021731 | 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | -- | 6.11% | 48.80% | -- | 0.91 |
| 10 | 023028 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.36% | 3.23% | 2.34% | 3.89% | 3.23% | 1.89 |
2025年2季度 富達(dá)基金(中國(guó)) 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020493 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.54% | -- | 17.84% | 52.48% | -- | 2.21 |
| 2 | 020338 | 富達(dá)90天債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.07% | 0.80% | -- | 86.39% | 0.46 |
| 3 | 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.69% | 18.90% | -- | 68.31% | 13.52 |
| 4 | 020997 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.86% | 0.00% | -- | 98.87% | 0.31 |
| 5 | 020494 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.54% | -- | 17.84% | 52.48% | -- | 2.21 |
| 6 | 023029 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.71% | 1.67% | 5.42% | 4.86% | 1.67% | 5.35 |
| 7 | 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.69% | 18.90% | -- | 68.31% | 13.52 |
| 8 | 023561 | 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.87% | -- | 9.68% | 57.62% | -- | 0.37 |
| 9 | 021730 | 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.79% | -- | 16.08% | 40.75% | -- | 0.86 |
| 10 | 021731 | 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.79% | -- | 16.08% | 40.75% | -- | 0.86 |
2025年1季度 富達(dá)基金(中國(guó)) 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.22% | 2.74% | -- | 59.32% | 14.58 |
| 2 | 020338 | 富達(dá)90天債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.17% | 1.14% | -- | 74.91% | 0.40 |
| 3 | 023029 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.90% | 1.01% | 5.22% | 3.04% | 1.01% | 8.66 |
| 4 | 020996 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.62% | 0.98% | -- | 97.62% | 0.31 |
| 5 | 023028 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.90% | 1.01% | 5.22% | 3.04% | 1.01% | 8.66 |
| 6 | 020997 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.62% | 0.98% | -- | 97.62% | 0.31 |
| 7 | 020493 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.02% | -- | 12.03% | 37.31% | -- | 4.43 |
| 8 | 020494 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.02% | -- | 12.03% | 37.31% | -- | 4.43 |
| 9 | 020337 | 富達(dá)90天債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.17% | 1.14% | -- | 74.91% | 0.40 |
| 10 | 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.22% | 2.74% | -- | 59.32% | 14.58 |