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| 基金全稱 | 富達裕達純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達裕達純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019406（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月22日 / 50.001億份 |
| 資產規(guī)模 | 8.65億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.5488億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 富達基金(中國) | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經理人 | 成皓、何萌 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-總財富(總值)指數收益率*95%+一年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的前提下,追求基金資產的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的債券(包括國債、地方政府債、央行票據、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉換債券、可交換債券和國債期貨。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在對國內、國外經濟趨勢進行分析和預測基礎上,判斷包括財政政策、貨幣政策、匯率政策在內的宏觀經濟政策走向,對市場利率水平、利率期限結構變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場流動性及債券供求關系變化,深入分析利率品種的收益和風險,調整債券組合的平均久期,并選擇合適的期限結構配置策略,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。在謹慎投資的基礎上,力爭實現組合的穩(wěn)健增值。本基金采取的主要投資策略如下: 目標久期策略 基于對宏觀經濟環(huán)境的深入研究,判斷未來市場利率的變化趨勢,結合基金未來現金流的分析,確定債券組合久期。如果預測未來利率將上升,則可以通過縮短組合久期的辦法規(guī)避利率風險;相反,如果預測未來利率下降,則延長組合久期,賺取利率下降帶來的超額回報。 收益率曲線策略 在目標久期確定的基礎上,通過對債券市場收益率曲線形狀變化的合理預期,調整組合期限結構策略(主要包括子彈式策略、兩極策略和梯式策略)。其中,子彈式策略是使投資組合中債券的到期期限集中于收益率曲線的一點;兩極策略是將組合中債券的到期期限集中于兩極;而梯式策略則是將債券到期期限進行均勻分布。 相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間市場利差等。如果預計利差將縮小,可以賣出收益率較低的債券,買入收益率較高的債券;反之亦然。 騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應的期限債券,持有一定時間后,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,基金可獲得較高的資本利得收入。 利差套利策略 利差套利策略主要是指利用負債和資產之間收益率水平之間利差,實行滾動套利的策略。只要收益率曲線處于正常形態(tài)下,長期利率總要高于短期利率。由于基金所持有的債券資產期限通常要長于回購負債的期限,因此可以采用長期債券和短期回購相結合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。在制度允許的情況下,還可以對回購進行滾動操作,較長期的維持回購放大的負債杠桿,持續(xù)獲得利差收益?；刭彿糯蟮母軛U比例根據市場利率水平、收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結構的預期進行調整,保持利差水平維持在合理的范圍,并控制杠桿放大的風險。 信用策略 本基金主動投資的信用債為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,其中投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產的50%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產的50%。上述信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機構出具的債項信用評級,若無債項信用評級的,依照其主體信用評級。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應當在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內調整至符合規(guī)定。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致后可調整以上基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。