富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 11,041.68 | 26,498.98 | 11,868.47 | -11,928.82 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 253.95 | 889.00 | 488.30 | 211.48 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 76.96 | 530.80 | 305.86 | 14.19 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 11,519.99 | 15,755.04 | 4,035.39 | -5,195.78 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 7,470.89 | -2,540.19 | -6,505.38 | -6,817.59 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 258.77 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 2,633.15 | 14,603.65 | 8,450.31 | 152.55 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 2.20 | 0.44 | 0.00 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,154.97 | 3,691.14 | 2,090.46 | 1,469.26 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -744.05 | 9,847.84 | 7,344.65 | -6,944.51 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 11.78 | 7.11 | 0.13 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1,849.87 | 3,963.71 | 1,900.79 | 1,398.45 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,123.88 | 2,337.77 | 1,155.81 | 1,000.86 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 280.23 | 530.89 | 269.45 | 166.81 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 293.47 | 504.93 | 232.56 | 216.04 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 76.95 | 505.38 | 207.91 | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 76.95 | 505.38 | 207.91 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 73.21 | 80.35 | 31.83 | 13.79 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,191.81 | 22,535.27 | 9,967.68 | -13,327.27 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,191.81 | 22,535.27 | 9,967.68 | -13,327.27 |
數(shù)據(jù)加載中...