富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 11,041.68 26,498.98 11,868.47 -11,928.82
1.利息收入 詳情 253.95 889.00 488.30 211.48
其中：存款利息收入 詳情 76.96 530.80 305.86 14.19
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 11,519.99 15,755.04 4,035.39 -5,195.78
其中：股票投資收益 詳情 7,470.89 -2,540.19 -6,505.38 -6,817.59
其中：基金投資收益 詳情 258.77 - - -
其中：債券投資收益 詳情 2,633.15 14,603.65 8,450.31 152.55
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 2.20 0.44 0.00 -
其中：股利收益 詳情 1,154.97 3,691.14 2,090.46 1,469.26
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -744.05 9,847.84 7,344.65 -6,944.51
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 11.78 7.11 0.13 -
減：二、費用 詳情 1,849.87 3,963.71 1,900.79 1,398.45
1.管理人報酬 詳情 1,123.88 2,337.77 1,155.81 1,000.86
2.托管費 詳情 280.23 530.89 269.45 166.81
3.銷售服務費 詳情 293.47 504.93 232.56 216.04
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 76.95 505.38 207.91 -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 76.95 505.38 207.91 -
6.其他費用 詳情 73.21 80.35 31.83 13.79
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 9,191.81 22,535.27 9,967.68 -13,327.27
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 9,191.81 22,535.27 9,967.68 -13,327.27
  • 2025
  • 2024
  • 2023
數(shù)據(jù)加載中...